Globálna akcia

SIXCHF

Geberit

GEBN.SW

AI analýzy a články sú v češtine.

§ Finančné zdravieDlhodobá stabilita

58/ 100

Celkové skóre·GEBN.SW

Aktuálna cena

564,2CHF

23. 10. 2026

P/E, P/B

Ocenenie

Slabé

Hodnotí, či je akcia lacná alebo drahá voči histórii a sektoru. Skóre nad 60 naznačuje, že sa akcia obchoduje pod svojou odhadovanou vnútornou hodnotou.

Sleduje:P/E · P/B · FCF yield · sektor

Akcie Geberit se obchoduje s P/E nad sektorovým průměrem, což naznačuje mírné nadhodnocení. Růst tržeb je stabilní a ziskovost je vysoká, avšak zadluženost je nadprůměrná. Trend ceny je pozitivní, ale trh je mírně optimistický.

§ Výhľad vs S&P 500Nasledujúcich 12 mesiacov

Približne rovnako

Odhad šance prekonať index: približne 49 %

8 z 8 údajov

NieSkôr nieRovnakoSkôr ánoÁno

Modelový odhad z aktuálnych hodnôt. Výsledok sa môže po nových dátach zmeniť; nejde o cenový cieľ ani investičné odporúčanie.

§ Súhrn metrík

Rýchly pohľad na Geberit (GEBN.SW) spája finančné zdravie, krátkodobý signál, valuáciu, DCF, kvalitu vedenia a prevádzkové metriky. Je to analytický kontext, nie odporúčanie na kúpu alebo predaj.

58/100

Celkové skóre vychádza hlavne z dlhodobých fundamentov a dopĺňa ho aktuálny signál a dostupné kvalitatívne hodnotenie firmy.

37/100

Mierne negatívny signál podľa aktuálnych správ, vývoja ceny a ekonomiky.

30/100

Nižšie skóre znamená, že akcia je drahá vzhľadom na zisky a majetok firmy.

45 % nad férovou hodnotou

Odhad, koľko by akcia mala stáť podľa budúcej hotovosti firmy.

+7 %

O koľko firme medziročne rastú tržby.

85/100

Koľko firma zarobí z každého eura tržieb a z vloženého kapitálu.

40/100

Výška dlhu, kolísanie akcie a odolnosť firmy v horších časoch.

85/100

AI odhad kvality vedenia, exekúcie a alokácie kapitálu.

80/100

AI odhad udržateľnej konkurenčnej výhody firmy.

§ Kontext a udalosti

Manažment

Christian Buhl vede skupinovou výkonnou radu jako CEO. Tobias Knechtle odpovídá za finance, Martin Baumuller za marketing a značky a Andreas Lange za produkty. Strategie společnosti stojí na sanitárních a instalačních systémech, značce Geberit a prodeji na mezinárodních trzích.

Články o Geberit v češtine (0)

Zatiaľ žiadne články. Nové analýzy pribúdajú denne.

§ Nadchádzajúce výsledky

3. novembra 2026

o 7 dní

Earnings

Earnings = štvrťročné finančné výsledky (tržby a zisk). Firma ich zverejňuje každé tri mesiace a cena akcie na ne často výrazne reaguje.

§ Časté otázky

Čo je Geberit (GEBN.SW)?

Geberit (GEBN.SW) je globálna akcia obchodovaná na burze SIX. Sektor: Priemysel. Aktívum sledujeme denne — vyhodnocujeme náladu správ, krátkodobý výhľad a dlhodobú stabilitu na škále 0–100.

Koľko stojí Geberit dnes?

K 23. októbra 2026 sa Geberit obchoduje približne za 564,20 CHF za jednotku. Cenu aktualizujeme denne z verejných trhových dát. Vnútrodenné pohyby môžu byť výrazne odlišné — konečné rozhodnutie si vždy overte u svojho brokera.

Ako kúpiť Geberit na Slovensku?

Cez regulovaných online brokerov ako Degiro, XTB, Trading 212 alebo Interactive Brokers. Nákup prebieha v USD alebo EUR — účet v eurách vám ušetrí časť poplatkov za konverziu. FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje a za nákupy neúčtuje províziu — prehľad slúži ako orientačný rozcestník.

Vypláca Geberit dividendu?

Geberit aktuálne dividendu buď nevypláca, alebo o jej výške nemáme spoľahlivé dáta. Mnohé rastové firmy uprednostňujú reinvestovanie zisku pred výplatou dividendy — aktuálnu politiku si overte v IR materiáloch spoločnosti.

Je Geberit dobrá investícia v roku 2026?

Náš AI signál aktuálne hodnotí Geberit ako mierne negatívny (skóre 37/100). Finančné zdravie vychádza na 58/100, takže popri krátkodobých správach treba sledovať aj valuáciu, rast, ziskovosť a stabilitu firmy. DCF model aktuálne ukazuje cenu približne 45 % nad modelovou férovou hodnotou. FinSignal nie je licencovaný investičný poradca v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. ani NBS — signály slúžia ako analytický podklad, nie ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Každé rozhodnutie robíte na vlastné riziko.

§ Ďalšie globálne akcie

§ Ako kúpiť Geberit na Slovensku

Akcie zahraničných firiem kúpite cez regulovaných online brokerov dostupných na Slovensku. Líšia sa hlavne poplatkami, kvalitou aplikácie a podporou v slovenčine či češtine.

Degiro
Holandský broker s nízkymi poplatkami pre pasívnych investorov. Bez poplatku za vedenie účtu, obchody v eurách aj dolároch.
XTB
Poľský broker s nulovou províziou na akcie a ETF do 100 000 EUR mesačne. Vlastná platforma xStation a podpora pre klientov zo Slovenska.
Trading 212
Broker s nulovou províziou, frakčnými akciami od 1 EUR a automatizovaným investovaním (Pies). Vhodný pre začiatočníkov a pravidelné investovanie.
Interactive Brokers
Americký broker pre pokročilých. Najširší výber trhov, nízke náklady pri väčších objemoch, profesionálna platforma. Zložitejšie rozhranie.

FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje. Za nákupy neúčtujeme províziu.

Dôležité: Signály sú analytickým nástrojom, nie investičným odporúčaním v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Všetky rozhodnutia robíte na vlastné riziko.

§ Aktuálny signálKrátkodobá nálada

/ 100

● Mierne negatívny

Earnings o 7 dní

3. novembra 2026 firma zverejní štvrťročné výsledky. Toto obdobie býva spojené s výraznými pohybmi ceny — signál nižšie výsledky zatiaľ nezohľadňuje.

Zhrnutie správ

Bez novších správ

Signál 2. 10. 20:01

Dekódování tržního driveru: cenový tlak ve stavebnictví/techniky a makro prostředí naznačují slabost; slabší nálada by mohla pokračovat s dopadem na jeho price path.

Technické indikátory ukazují downtrend (trend -1) a RSI 42 naznačuje mírnou podprodanost, což spolu s volatilními pohyby (63) a negativním 7denním výhledem posouvá krátkodobý výhled spíše do negative ±5 až -10% rozmezí. Poptávka v segmentu a makro mohou držet tlak na cenu; historicky slabší momentum (35) potvrzuje nejistotu trhu.

Riziká: Riziko zhoršení makro prostředí a zhoršení odvětvových marží; změny v nákladech na suroviny; případný obrat v sentimentu kvůli novým regulatorním zprávám nebo větším projektům v sektoru bydování.

Viac o signáli

História signálu· 1

28. 9.14:0178 · Výrazne pozitívny
Geberit čelí tržnímu driveru z makro prostředí a sektoru; zlepšené investiční ampulky v Evropě mohou podporovat poptávku po sanitárním vybavení. Technický obraz ukazuje nadále mírný uptrend a RSI kolem 56 potvrzuje neutrální až mírně pozitivní moment.

Celá história signálov za 90 dní je súčasťou Premium.

Opýtať sa AI

§ Modelová férová hodnota (DCF)

Nadhodnotená45 % nad férovou hodnotou

389,97

pásmo 310,1 – 503,2

Aktuálna cena

564,20 CHF

23. 10. 26

CenaPásmo férovej hodnoty (DCF)PodhodnotenáNadhodnotená

Z čoho výpočet vychádza

Modelová

389,97 CHF

pásmo 310,1 CHF – 503,2 CHF

: 6,0 %
: 9,0 %
: 21,29 CHF

Růst FCF 6 % p.a. je konzervativní předpoklad pro zavedenou firmu a zohledňuje aktuální růst tržeb i EPS, aniž by jej mechanicky přenášel do budoucna. Diskontní sazba 9 % odráží mírně nadprůměrné podnikatelské riziko; terminální růst 2,5 % odpovídá dlouhodobému tempu ekonomiky.

Vysvetlivky DCF pojmov+

DCF (diskontované peňažné toky) odhaduje, koľko hotovosti firma v budúcnosti zarobí, a prepočíta to na dnešnú hodnotu jednej akcie.

Voľná hotovosť (FCF, free cash flow) sú peniaze, ktoré firme zostanú po prevádzke a investíciách. „12 m“ znamená posledných 12 mesiacov.

Diskontná sadzba vyjadruje riziko: čím rizikovejšia firma, tým vyššia sadzba a tým nižšia férová hodnota.

Férová hodnota je odhad z modelu, nie trhová cena a nie investičné odporúčanie.

S Premium posuniete rast, diskontnú sadzbu aj voľnú hotovosť a férová hodnota sa prepočíta naživo.

Upraviť predpoklady14 dní zadarmo →

Modelový odhad, nie investičné odporúčanie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.

§ Valuačná kontrola

Je cena rozumná?

Šesť rýchlych testov: cena voči férovej hodnote, poslednému roku, podobným firmám a odhadom analytikov. Počítame ich z čísel, nie z AI odhadov. Nejde o odporúčanie.

Údaje 18 z 18

Valuačné skóre

1/ 6

6/6 testov dostupných

1. Pod DCF férovou hodnotou

44,7 % nad stredom DCF.

2. Výrazne pod DCF hodnotou

Zľava = pod pásmom alebo aspoň 15 % pod stredom.

3. Cena oproti poslednému roku

44 % od ročného minima (493,4 CHF až 654,2 CHF), podľa uložených denných cien.

4. P/E oproti podobným firmám

P/E 30,7 vs medián 30 (77 titulov).

5. P/E vzhľadom na rast

PEG 3,6; nižšia hodnota znamená lacnejší rast.

6. Cieľová cena analytikov

2,6 % oproti aktuálnej cene, 17 analytikov.

Cena vs DCF

Aktuálna cena

564,2 CHF

Dolná hranica 310,1 CHFHorná hranica 503,2 CHF

Aktuálna cenaStred DCF: 390,0 CHF

Cena vs cieľ analytikov

Aktuálna cena

564,2 CHF

Dolná hranica 465,0 CHFHorná hranica 698,0 CHF

Aktuálna cenaPriemer: 579,0 CHF

Rozdiel voči DCF

nad pásmom

44,7 % nad stredom DCF (390,0 CHF).

Cieľ analytikov

+2,6 %

Priemerný cieľ 579,0 CHF oproti cene 564,2 CHF.

Konsenzus analytikov

Cieľové rozpätie

465,0 CHF - 698,0 CHF

Pokrytie

17 analytikov

Konsenzus analytikov

2,9 / 5

Zmeny 180 d

+0 / -0

EPS budúci rok

7,3 %

Tržby budúci rok

4,7 %

Valuačné násobky

30,7

27,8

16,9

5,9

21,7

3,6

52-týždňové pásmo44 % od minima

493,4 CHF654,2 CHF

12,0 %

7,0 %

19,4 %

54,1 %

Cena vs 50D4,6 %

Cena vs 200D-0,3 %

Vysvetlivky metrík+

Cena a férová hodnota

DCF pásmo: Modelový odhad férovej hodnoty z budúceho voľného cash flow. Cena nad pásmom znamená, že trh platí prémiu voči modelu; cena pod pásmom môže značiť konzervatívnejšie ocenenie trhu alebo príliš optimistický model.
Cieľ analytikov: Priemer a rozpätie cieľových cien analytikov, ktoré sledujeme. Je to konsenzus trhu, nie odporúčanie FinSignalu; pri rýchlych pohyboch ceny môže zaostávať.
52-týždňové pásmo: Ukazuje, kde je aktuálna cena medzi minimom a maximom za posledný rok. Hodnota blízko maxima často značí silné momentum, ale sama nehovorí, či je akcia drahá.
Cena vs 50D / 200D: Porovnanie ceny s krátkodobým a dlhodobým kĺzavým priemerom. Kladná hodnota znamená cenu nad trendom; záporná pod trendom.

Násobky

P/E: Cena voči súčasnému zisku. Nižšie P/E môže byť lacnejšie, ale môže tiež ukazovať na slabý výhľad alebo riziko.
Forward P/E: Cena voči očakávanému zisku budúceho roka. Pri rastúcich firmách býva užitočnejšie ako historické P/E, pretože zohľadňuje odhady budúcich ziskov.
P/B: Cena voči účtovnej hodnote vlastného kapitálu. Dáva väčší zmysel pri bankách, poisťovniach a kapitálovo náročných firmách ako pri softvéri alebo značkách.
P/S: Cena voči tržbám. Pomáha pri firmách s nízkym alebo záporným ziskom; vysoké P/S znamená, že trh čaká silný rast alebo budúce marže.
EV/EBITDA: Hodnota celej firmy vrátane dlhu voči prevádzkovému zisku pred odpismi. Hodí sa na porovnanie firiem s rozdielnym zadlžením.
PEG: P/E upravené o rast zisku. Hodnota okolo 1 môže naznačiť, že ocenenie zodpovedá rastu, ale metrika je citlivá na odhady.

Rast a kvalita

Rast EPS: Medziročná zmena zisku na akciu. Silný rast podporuje vyššie ocenenie, ale pri cyklických firmách môže byť dočasný.
Rast tržieb: Tempo rastu obratu. Pomáha rozlíšiť, či zisky rastú vďaka skutočnému dopytu, alebo hlavne vďaka úsporám nákladov.
Čistá marža: Koľko z každého eura tržieb zostáva ako čistý zisk. Vyššia marža často ukazuje na silnejšiu cenovú silu alebo efektívnejšiu prevádzku.
ROE: Návratnosť vlastného kapitálu. Vysoké ROE môže značiť kvalitný biznis, ale treba sledovať, či nie je umelo zvýšené vysokým dlhom.

Máme väčšinu údajov. Chýbajúce hodnoty znamenajú, že ich zdroj trhových dát pre daný ticker neposkytol. Údaje sú orientačné a môžu byť oneskorené. Cena k 23. 10. 2026.

Vedenie a konkurenčná výhoda

Oboje odhaduje AI z profilu firmy, správ a výsledkov. Do skóre finančného zdravia v 6 pilieroch sa nepočíta. Komentáre AI sú v češtine.

silné

Vysoké skóre managementu odráží důvěru v vedení firmy a jeho strategickou orientaci na udržitelnost a růst.

silné

Moat je silný díky značce, širokému portfoliu produktů a geografické diverzifikaci, což zajišťuje konkurenceschopnost na trhu.

Informácie

Typ: Globálna akcia
Symbol: GEBN.SW
Burza: SIX
Mena: CHF
Sektor: Priemysel
: 30,7x
: 18,8B USD
: 134,4 %
: 1,04

§ Profil rizík

Geberit je citlivý na evropskou stavební aktivitu a vývoj rekonstrukcí; slabší bytová výstavba či vysoké úrokové sazby mohou tlumit poptávku. Českým investorům navíc kolísání kurzu švýcarského franku vůči koruně mění korunovou hodnotu investice.

Opýtať sa AI na Geberit Všetky signály