Globálna akcia

NASDAQUSD

Illumina

ILMN

AI analýzy a články sú v češtine.

§ Finančné zdravieDlhodobá stabilita

53/ 100

Celkové skóre·ILMN

Aktuálna cena

270,27USD

26. 10. 2026

P/E, P/B

Ocenenie

Slabé

Hodnotí, či je akcia lacná alebo drahá voči histórii a sektoru. Skóre nad 60 naznačuje, že sa akcia obchoduje pod svojou odhadovanou vnútornou hodnotou.

Sleduje:P/E · P/B · FCF yield · sektor

Valuace Illuminy je vzhledem k P/E 51,5, forward P/E 45,1 a EV/EBITDA 36,2 vysoká, zatímco PEG 3,24 ukazuje na výrazná růstová očekávání již zahrnutá v ceně. Ziskovost zůstává solidní, ale pokles EPS, zadlužení a regulační nejistota oslabují růstový a stabilitní profil; krátkodobé momentum je naopak silné, přičemž cena převyšuje oba klouzavé průměry.

§ Výhľad vs S&P 500Nasledujúcich 12 mesiacov

Skôr nie

Odhad šance prekonať index: približne 44 %

8 z 8 údajov

NieSkôr nieRovnakoSkôr ánoÁno

Modelový odhad z aktuálnych hodnôt. Výsledok sa môže po nových dátach zmeniť; nejde o cenový cieľ ani investičné odporúčanie.

§ Súhrn metrík

Rýchly pohľad na Illumina (ILMN) spája finančné zdravie, krátkodobý signál, valuáciu, DCF, kvalitu vedenia a prevádzkové metriky. Je to analytický kontext, nie odporúčanie na kúpu alebo predaj.

53/100

Celkové skóre vychádza hlavne z dlhodobých fundamentov a dopĺňa ho aktuálny signál a dostupné kvalitatívne hodnotenie firmy.

58/100

Mierne pozitívny signál podľa aktuálnych správ, vývoja ceny a ekonomiky.

18/100

Nižšie skóre znamená, že akcia je drahá vzhľadom na zisky a majetok firmy.

180 % nad férovou hodnotou

Odhad, koľko by akcia mala stáť podľa budúcej hotovosti firmy.

+9 %

O koľko firme medziročne rastú tržby.

72/100

Koľko firma zarobí z každého eura tržieb a z vloženého kapitálu.

47/100

Výška dlhu, kolísanie akcie a odolnosť firmy v horších časoch.

48/100

AI odhad kvality vedenia, exekúcie a alokácie kapitálu.

78/100

AI odhad udržateľnej konkurenčnej výhody firmy.

§ Kontext a udalosti

Manažment

Jacob Thaysen je CEO, prezident a člen představenstva. Ankur Dhingra působí jako finanční ředitel, Kevin Carl Pegels vede globální provoz a Steven Barnard je technologickým ředitelem. Strategie společnosti stojí na vývoji sekvenačních platforem a spotřebního materiálu pro genomický výzkum a klinické využití.

Články o Illumina v češtine (0)

Zatiaľ žiadne články. Nové analýzy pribúdajú denne.

§ Nadchádzajúce výsledky

29. októbra 2026

o 2 dni

Earnings

Earnings = štvrťročné finančné výsledky (tržby a zisk). Firma ich zverejňuje každé tri mesiace a cena akcie na ne často výrazne reaguje.

§ Časté otázky

Čo je Illumina (ILMN)?

Illumina (ILMN) je globálna akcia obchodovaná na burze NASDAQ. Sektor: Zdravotníctvo. Aktívum sledujeme denne — vyhodnocujeme náladu správ, krátkodobý výhľad a dlhodobú stabilitu na škále 0–100.

Koľko stojí Illumina dnes?

K 26. októbra 2026 sa Illumina obchoduje približne za 270,27 USD za jednotku. Cenu aktualizujeme denne z verejných trhových dát. Vnútrodenné pohyby môžu byť výrazne odlišné — konečné rozhodnutie si vždy overte u svojho brokera.

Ako kúpiť Illumina na Slovensku?

Cez regulovaných online brokerov ako Degiro, XTB, Trading 212 alebo Interactive Brokers. Nákup prebieha v USD alebo EUR — účet v eurách vám ušetrí časť poplatkov za konverziu. FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje a za nákupy neúčtuje províziu — prehľad slúži ako orientačný rozcestník.

Vypláca Illumina dividendu?

Illumina aktuálne dividendu buď nevypláca, alebo o jej výške nemáme spoľahlivé dáta. Mnohé rastové firmy uprednostňujú reinvestovanie zisku pred výplatou dividendy — aktuálnu politiku si overte v IR materiáloch spoločnosti.

Je Illumina dobrá investícia v roku 2026?

Náš AI signál aktuálne hodnotí Illumina ako mierne pozitívny (skóre 58/100). Finančné zdravie vychádza na 53/100, takže popri krátkodobých správach treba sledovať aj valuáciu, rast, ziskovosť a stabilitu firmy. DCF model aktuálne ukazuje cenu približne 180 % nad modelovou férovou hodnotou. FinSignal nie je licencovaný investičný poradca v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. ani NBS — signály slúžia ako analytický podklad, nie ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Každé rozhodnutie robíte na vlastné riziko.

§ Ďalšie globálne akcie

§ Ako kúpiť Illumina na Slovensku

Akcie zahraničných firiem kúpite cez regulovaných online brokerov dostupných na Slovensku. Líšia sa hlavne poplatkami, kvalitou aplikácie a podporou v slovenčine či češtine.

Degiro
Holandský broker s nízkymi poplatkami pre pasívnych investorov. Bez poplatku za vedenie účtu, obchody v eurách aj dolároch.
XTB
Poľský broker s nulovou províziou na akcie a ETF do 100 000 EUR mesačne. Vlastná platforma xStation a podpora pre klientov zo Slovenska.
Trading 212
Broker s nulovou províziou, frakčnými akciami od 1 EUR a automatizovaným investovaním (Pies). Vhodný pre začiatočníkov a pravidelné investovanie.
Interactive Brokers
Americký broker pre pokročilých. Najširší výber trhov, nízke náklady pri väčších objemoch, profesionálna platforma. Zložitejšie rozhranie.

FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje. Za nákupy neúčtujeme províziu.

Dôležité: Signály sú analytickým nástrojom, nie investičným odporúčaním v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Všetky rozhodnutia robíte na vlastné riziko.

§ Aktuálny signálKrátkodobá nálada

/ 100

● Mierne pozitívny

Earnings o 2 dni

29. októbra 2026 firma zverejní štvrťročné výsledky. Toto obdobie býva spojené s výraznými pohybmi ceny — signál nižšie výsledky zatiaľ nezohľadňuje.

Zhrnutie správ

Staršia správa

Signál 26. 10. 17:02

Zpráva z 26. října popisuje očekávaný růst trhu sekvenování DNA při objevování léčiv o 12,5 % ročně a mezi hlavní hráče řadí Illuminu; dopad závisí na růstu poptávky.

Akcie za týden vzrostla o 2,9 % a rostoucí trend s RSI 58 podporují mírně příznivý krátkodobý obraz. Momentum je však jen 45 a třicetidenní změna téměř nulová.

Riziká: Pokud se růst trhu nepromítne do poptávky po produktech Illuminy nebo se technický trend obrátí, mírně příznivý výhled zeslábne.

Viac o signáli

Akcie za týden vzrostla o 2,9 % a rostoucí trend s RSI 58 podporují mírně příznivý krátkodobý obraz. Momentum je však jen 45 a třicetidenní změna téměř nulová.

Riziká: Pokud se růst trhu nepromítne do poptávky po produktech Illuminy nebo se technický trend obrátí, mírně příznivý výhled zeslábne.

História signálu· 2

24. 10.01:0159 · Mierne pozitívny
Illumina představila nástroj BioInsight AI a prognóza trhu se sekvenačními sadami počítá s růstem; dopad podpoří adopce nástroje a naplnění tržní prognózy.
22. 10.21:0156 · Mierne pozitívny
Před výsledky Illuminy analytici očekávají růst zisku a zmiňují možnou podporu klinické poptávky; dopad potvrdí až zveřejněné výsledky.

Celá história signálov za 90 dní je súčasťou Premium.

Opýtať sa AI

§ Modelová férová hodnota (DCF)

Nadhodnotená180 % nad férovou hodnotou

96,36

pásmo 78,1 – 121,2

Aktuálna cena

270,27 USD

26. 10. 26

CenaPásmo férovej hodnoty (DCF)PodhodnotenáNadhodnotená

Z čoho výpočet vychádza

Modelová

96,36 USD

pásmo 78,1 USD – 121,2 USD

: 6,0 %
: 10,0 %
: 6,09 USD

Růst FCF 6 % ročně představuje konzervativní předpoklad vzhledem k růstu tržeb, ale poklesu EPS. Diskontní sazba 10 % zohledňuje betu 1,416; terminální růst 2,5 % odpovídá dlouhodobému tempu růstu.

Vysvetlivky DCF pojmov+

DCF (diskontované peňažné toky) odhaduje, koľko hotovosti firma v budúcnosti zarobí, a prepočíta to na dnešnú hodnotu jednej akcie.

Voľná hotovosť (FCF, free cash flow) sú peniaze, ktoré firme zostanú po prevádzke a investíciách. „12 m“ znamená posledných 12 mesiacov.

Diskontná sadzba vyjadruje riziko: čím rizikovejšia firma, tým vyššia sadzba a tým nižšia férová hodnota.

Férová hodnota je odhad z modelu, nie trhová cena a nie investičné odporúčanie.

S Premium posuniete rast, diskontnú sadzbu aj voľnú hotovosť a férová hodnota sa prepočíta naživo.

Upraviť predpoklady14 dní zadarmo →

Modelový odhad, nie investičné odporúčanie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.

§ Valuačná kontrola

Je cena rozumná?

Šesť rýchlych testov: cena voči férovej hodnote, poslednému roku, podobným firmám a odhadom analytikov. Počítame ich z čísel, nie z AI odhadov. Nejde o odporúčanie.

Údaje 18 z 18

Valuačné skóre

0/ 6

6/6 testov dostupných

1. Pod DCF férovou hodnotou

180,5 % nad stredom DCF.

2. Výrazne pod DCF hodnotou

Zľava = pod pásmom alebo aspoň 15 % pod stredom.

3. Cena oproti poslednému roku

87 % od ročného minima (114,4 USD až 293,7 USD), podľa uložených denných cien.

4. P/E oproti podobným firmám

P/E 51,5 vs medián 26,4 (71 titulov).

5. P/E vzhľadom na rast

PEG 3,2; nižšia hodnota znamená lacnejší rast.

6. Cieľová cena analytikov

-9,1 % oproti aktuálnej cene, 20 analytikov.

Cena vs DCF

Aktuálna cena

270,3 USD

Dolná hranica 78,11 USDHorná hranica 121,2 USD

Aktuálna cenaStred DCF: 96,36 USD

Cena vs cieľ analytikov

Aktuálna cena

270,3 USD

Dolná hranica 113,0 USDHorná hranica 365,0 USD

Aktuálna cenaPriemer: 245,8 USD

Rozdiel voči DCF

nad pásmom

180,5 % nad stredom DCF (96,36 USD).

Cieľ analytikov

-9,1 %

Priemerný cieľ 245,8 USD oproti cene 270,3 USD.

Konsenzus analytikov

Cieľové rozpätie

113,0 USD - 365,0 USD

Pokrytie

20 analytikov

Konsenzus analytikov

2,4 / 5

Zmeny 180 d

+2 / -0

EPS budúci rok

14,3 %

Tržby budúci rok

6,5 %

Valuačné násobky

51,5

45,1

14,7

9,3

36,2

3,2

52-týždňové pásmo87 % od minima

114,4 USD293,7 USD

-9,0 %

9,0 %

18,3 %

32,3 %

Cena vs 50D14,1 %

Cena vs 200D58,1 %

Vysvetlivky metrík+

Cena a férová hodnota

DCF pásmo: Modelový odhad férovej hodnoty z budúceho voľného cash flow. Cena nad pásmom znamená, že trh platí prémiu voči modelu; cena pod pásmom môže značiť konzervatívnejšie ocenenie trhu alebo príliš optimistický model.
Cieľ analytikov: Priemer a rozpätie cieľových cien analytikov, ktoré sledujeme. Je to konsenzus trhu, nie odporúčanie FinSignalu; pri rýchlych pohyboch ceny môže zaostávať.
52-týždňové pásmo: Ukazuje, kde je aktuálna cena medzi minimom a maximom za posledný rok. Hodnota blízko maxima často značí silné momentum, ale sama nehovorí, či je akcia drahá.
Cena vs 50D / 200D: Porovnanie ceny s krátkodobým a dlhodobým kĺzavým priemerom. Kladná hodnota znamená cenu nad trendom; záporná pod trendom.

Násobky

P/E: Cena voči súčasnému zisku. Nižšie P/E môže byť lacnejšie, ale môže tiež ukazovať na slabý výhľad alebo riziko.
Forward P/E: Cena voči očakávanému zisku budúceho roka. Pri rastúcich firmách býva užitočnejšie ako historické P/E, pretože zohľadňuje odhady budúcich ziskov.
P/B: Cena voči účtovnej hodnote vlastného kapitálu. Dáva väčší zmysel pri bankách, poisťovniach a kapitálovo náročných firmách ako pri softvéri alebo značkách.
P/S: Cena voči tržbám. Pomáha pri firmách s nízkym alebo záporným ziskom; vysoké P/S znamená, že trh čaká silný rast alebo budúce marže.
EV/EBITDA: Hodnota celej firmy vrátane dlhu voči prevádzkovému zisku pred odpismi. Hodí sa na porovnanie firiem s rozdielnym zadlžením.
PEG: P/E upravené o rast zisku. Hodnota okolo 1 môže naznačiť, že ocenenie zodpovedá rastu, ale metrika je citlivá na odhady.

Rast a kvalita

Rast EPS: Medziročná zmena zisku na akciu. Silný rast podporuje vyššie ocenenie, ale pri cyklických firmách môže byť dočasný.
Rast tržieb: Tempo rastu obratu. Pomáha rozlíšiť, či zisky rastú vďaka skutočnému dopytu, alebo hlavne vďaka úsporám nákladov.
Čistá marža: Koľko z každého eura tržieb zostáva ako čistý zisk. Vyššia marža často ukazuje na silnejšiu cenovú silu alebo efektívnejšiu prevádzku.
ROE: Návratnosť vlastného kapitálu. Vysoké ROE môže značiť kvalitný biznis, ale treba sledovať, či nie je umelo zvýšené vysokým dlhom.

Máme väčšinu údajov. Chýbajúce hodnoty znamenajú, že ich zdroj trhových dát pre daný ticker neposkytol. Údaje sú orientačné a môžu byť oneskorené. Cena k 26. 10. 2026.

Vedenie a konkurenčná výhoda

Oboje odhaduje AI z profilu firmy, správ a výsledkov. Do skóre finančného zdravia v 6 pilieroch sa nepočíta. Komentáre AI sú v češtine.

zmiešané

Skóre snižují zvýšená governance rizika, zejména v oblasti odměňování a práv akcionářů, a uvedené regulační výzvy.

silné

Illumina těží z rozsahu, zavedené technologie sekvenování a širokého ekosystému přístrojů, spotřebního materiálu a služeb, přestože čelí technologické konkurenci a regulačním rizikům.

Informácie

Typ: Globálna akcia
Symbol: ILMN
Burza: NASDAQ
Mena: USD
Sektor: Zdravotníctvo
: 51,5x
: 41,7B USD
: 89,0 %
: 1,42

§ Profil rizík

Výsledky mohou kolísat podle investičních rozpočtů laboratoří, konkurence v sekvenování a regulatorních změn. Český investor navíc nese kurzové riziko USD/CZK a riziko vysokého ocenění vůči budoucímu růstu.

Opýtať sa AI na Illumina Všetky signály