Globálna akcia

HELEUR

Neste

NESTE.HE

AI analýzy a články sú v češtine.

§ Finančné zdravieDlhodobá stabilita

71/ 100

Celkové skóre·NESTE.HE

Aktuálna cena

31,28EUR

23. 10. 2026

P/E, P/B

Ocenenie

Silné

Hodnotí, či je akcia lacná alebo drahá voči histórii a sektoru. Skóre nad 60 naznačuje, že sa akcia obchoduje pod svojou odhadovanou vnútornou hodnotou.

Sleduje:P/E · P/B · FCF yield · sektor

Aktivum se obchoduje pod sektorovým průměrem P/E, což naznačuje podhodnocení. Tržní trend je silný s výrazným růstem za poslední měsíc, avšak zadluženost je mírně nadprůměrná. Ziskovost je stabilní, ale marže jsou relativně nízké.

§ Výhľad vs S&P 500Nasledujúcich 12 mesiacov

Približne rovnako

Odhad šance prekonať index: približne 54 %

8 z 8 údajov

NieSkôr nieRovnakoSkôr ánoÁno

Modelový odhad z aktuálnych hodnôt. Výsledok sa môže po nových dátach zmeniť; nejde o cenový cieľ ani investičné odporúčanie.

§ Súhrn metrík

Rýchly pohľad na Neste (NESTE.HE) spája finančné zdravie, krátkodobý signál, valuáciu, DCF, kvalitu vedenia a prevádzkové metriky. Je to analytický kontext, nie odporúčanie na kúpu alebo predaj.

71/100

Celkové skóre vychádza hlavne z dlhodobých fundamentov a dopĺňa ho aktuálny signál a dostupné kvalitatívne hodnotenie firmy.

56/100

Mierne pozitívny signál podľa aktuálnych správ, vývoja ceny a ekonomiky.

73/100

Nižšie skóre znamená, že akcia je drahá vzhľadom na zisky a majetok firmy.

66 % nad férovou hodnotou

Odhad, koľko by akcia mala stáť podľa budúcej hotovosti firmy.

+33 %

O koľko firme medziročne rastú tržby.

70/100

Koľko firma zarobí z každého eura tržieb a z vloženého kapitálu.

75/100

Výška dlhu, kolísanie akcie a odolnosť firmy v horších časoch.

85/100

AI odhad kvality vedenia, exekúcie a alokácie kapitálu.

75/100

AI odhad udržateľnej konkurenčnej výhody firmy.

§ Kontext a udalosti

Manažment

CEO a prezident Heikki Malinen vede společnost a její strategii zaměřenou na obnovitelná paliva a letecké palivo SAF. Finanční ředitelkou je Eeva Sipila; provozní oblast jako EVP & COO řídí Markku Korvenranta. Firma usiluje o rozvoj výroby obnovitelných produktů při zachování rafinérských aktivit.

Články o Neste v češtine (0)

Zatiaľ žiadne články. Nové analýzy pribúdajú denne.

§ Nadchádzajúce výsledky

29. októbra 2026

o 2 dni

Earnings

Earnings = štvrťročné finančné výsledky (tržby a zisk). Firma ich zverejňuje každé tri mesiace a cena akcie na ne často výrazne reaguje.

§ Časté otázky

Čo je Neste (NESTE.HE)?

Neste (NESTE.HE) je globálna akcia obchodovaná na burze HEL. Sektor: Energetika. Aktívum sledujeme denne — vyhodnocujeme náladu správ, krátkodobý výhľad a dlhodobú stabilitu na škále 0–100.

Koľko stojí Neste dnes?

K 23. októbra 2026 sa Neste obchoduje približne za 31,28 EUR za jednotku. Cenu aktualizujeme denne z verejných trhových dát. Vnútrodenné pohyby môžu byť výrazne odlišné — konečné rozhodnutie si vždy overte u svojho brokera.

Ako kúpiť Neste na Slovensku?

Cez regulovaných online brokerov ako Degiro, XTB, Trading 212 alebo Interactive Brokers. Nákup prebieha v USD alebo EUR — účet v eurách vám ušetrí časť poplatkov za konverziu. FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje a za nákupy neúčtuje províziu — prehľad slúži ako orientačný rozcestník.

Vypláca Neste dividendu?

Neste aktuálne dividendu buď nevypláca, alebo o jej výške nemáme spoľahlivé dáta. Mnohé rastové firmy uprednostňujú reinvestovanie zisku pred výplatou dividendy — aktuálnu politiku si overte v IR materiáloch spoločnosti.

Je Neste dobrá investícia v roku 2026?

Náš AI signál aktuálne hodnotí Neste ako mierne pozitívny (skóre 56/100). Finančné zdravie vychádza na 71/100, takže popri krátkodobých správach treba sledovať aj valuáciu, rast, ziskovosť a stabilitu firmy. DCF model aktuálne ukazuje cenu približne 66 % nad modelovou férovou hodnotou. FinSignal nie je licencovaný investičný poradca v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. ani NBS — signály slúžia ako analytický podklad, nie ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Každé rozhodnutie robíte na vlastné riziko.

§ Ďalšie globálne akcie

§ Ako kúpiť Neste na Slovensku

Akcie zahraničných firiem kúpite cez regulovaných online brokerov dostupných na Slovensku. Líšia sa hlavne poplatkami, kvalitou aplikácie a podporou v slovenčine či češtine.

Degiro
Holandský broker s nízkymi poplatkami pre pasívnych investorov. Bez poplatku za vedenie účtu, obchody v eurách aj dolároch.
XTB
Poľský broker s nulovou províziou na akcie a ETF do 100 000 EUR mesačne. Vlastná platforma xStation a podpora pre klientov zo Slovenska.
Trading 212
Broker s nulovou províziou, frakčnými akciami od 1 EUR a automatizovaným investovaním (Pies). Vhodný pre začiatočníkov a pravidelné investovanie.
Interactive Brokers
Americký broker pre pokročilých. Najširší výber trhov, nízke náklady pri väčších objemoch, profesionálna platforma. Zložitejšie rozhranie.

FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje. Za nákupy neúčtujeme províziu.

Dôležité: Signály sú analytickým nástrojom, nie investičným odporúčaním v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Všetky rozhodnutia robíte na vlastné riziko.

§ Aktuálny signálKrátkodobá nálada

/ 100

● Mierne pozitívny

Earnings o 2 dni

29. októbra 2026 firma zverejní štvrťročné výsledky. Toto obdobie býva spojené s výraznými pohybmi ceny — signál nižšie výsledky zatiaľ nezohľadňuje.

Zhrnutie správ

Bez novších správ

Signál 29. 9. 19:30

Neste: makro prostředí zůstává smíšené, krátkodobě trend klesající, technika mírně ukazuje stabilizaci; sentiment spíše neutrální.

Technické indikátory ukazují downtrend (trend -1) s RSI 49 a vysokou volatilitou, ale 7–30denní změny ukazují smíšené pohyby. Zprávy v poolu jsou rozdělené s občasnými náznaky pozitivních výsledků, ale zatím není jasný impuls pro růst. Makro zůstává nejisté, což podporuje neutrální krátkodobý výhled.

Riziká: Nárazové zprávy o výkonu a konkurenci mohou rychle posunout sentiment, technická akcelerace může nastartovat obrácení trendu, případná pozitivní zpráva o vývoji počtu objednávek by mohla změnit výhled.

Viac o signáli

Opýtať sa AI

§ Modelová férová hodnota (DCF)

Nadhodnotená66 % nad férovou hodnotou

18,85

pásmo 15,0 – 24,3

Aktuálna cena

31,28 EUR

23. 10. 26

CenaPásmo férovej hodnoty (DCF)PodhodnotenáNadhodnotená

Z čoho výpočet vychádza

Modelová

18,85 EUR

pásmo 15,0 EUR – 24,3 EUR

: 5,0 %
: 9,0 %
: 1,07 EUR

Růst 5 % p.a. je konzervativní předpoklad: rychlý růst tržeb nemusí být u Neste dlouhodobě udržitelný a výsledky ovlivňuje cykličnost energetických a rafinérských trhů. Diskontní sazba 9 % zohledňuje tuto nejistotu; terminální růst 2,5 % odpovídá dlouhodobému růstu ekonomiky.

Vysvetlivky DCF pojmov+

DCF (diskontované peňažné toky) odhaduje, koľko hotovosti firma v budúcnosti zarobí, a prepočíta to na dnešnú hodnotu jednej akcie.

Voľná hotovosť (FCF, free cash flow) sú peniaze, ktoré firme zostanú po prevádzke a investíciách. „12 m“ znamená posledných 12 mesiacov.

Diskontná sadzba vyjadruje riziko: čím rizikovejšia firma, tým vyššia sadzba a tým nižšia férová hodnota.

Férová hodnota je odhad z modelu, nie trhová cena a nie investičné odporúčanie.

S Premium posuniete rast, diskontnú sadzbu aj voľnú hotovosť a férová hodnota sa prepočíta naživo.

Upraviť predpoklady14 dní zadarmo →

Modelový odhad, nie investičné odporúčanie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.

§ Valuačná kontrola

Je cena rozumná?

Šesť rýchlych testov: cena voči férovej hodnote, poslednému roku, podobným firmám a odhadom analytikov. Počítame ich z čísel, nie z AI odhadov. Nejde o odporúčanie.

Údaje 17 z 18

Valuačné skóre

1/ 6

6/6 testov dostupných

1. Pod DCF férovou hodnotou

65,9 % nad stredom DCF.

2. Výrazne pod DCF hodnotou

Zľava = pod pásmom alebo aspoň 15 % pod stredom.

3. Cena oproti poslednému roku

72 % od ročného minima (19,59 EUR až 35,82 EUR), podľa uložených denných cien.

4. P/E oproti podobným firmám

P/E 18,1 vs medián 17,0 (66 titulov).

5. P/E vzhľadom na rast

PEG 0,3; nižšia hodnota znamená lacnejší rast.

6. Cieľová cena analytikov

9,0 % oproti aktuálnej cene, 19 analytikov.

Cena vs DCF

Aktuálna cena

31,28 EUR

Dolná hranica 14,99 EURHorná hranica 24,32 EUR

Aktuálna cenaStred DCF: 18,85 EUR

Cena vs cieľ analytikov

Aktuálna cena

31,28 EUR

Dolná hranica 18,40 EURHorná hranica 41,50 EUR

Aktuálna cenaPriemer: 34,10 EUR

Rozdiel voči DCF

nad pásmom

65,9 % nad stredom DCF (18,85 EUR).

Cieľ analytikov

+9,0 %

Priemerný cieľ 34,10 EUR oproti cene 31,28 EUR.

Konsenzus analytikov

Cieľové rozpätie

18,40 EUR - 41,50 EUR

Pokrytie

19 analytikov

Konsenzus analytikov

2,2 / 5

Zmeny 180 d

+0 / -0

EPS budúci rok

-22,1 %

Tržby budúci rok

3,1 %

Valuačné násobky

18,1

13,9

3,3

1,3

11,4

0,3

52-týždňové pásmo72 % od minima

19,59 EUR35,82 EUR

33,0 %

7,4 %

19,4 %

Cena vs 50D-1,3 %

Cena vs 200D18,3 %

Vysvetlivky metrík+

Cena a férová hodnota

DCF pásmo: Modelový odhad férovej hodnoty z budúceho voľného cash flow. Cena nad pásmom znamená, že trh platí prémiu voči modelu; cena pod pásmom môže značiť konzervatívnejšie ocenenie trhu alebo príliš optimistický model.
Cieľ analytikov: Priemer a rozpätie cieľových cien analytikov, ktoré sledujeme. Je to konsenzus trhu, nie odporúčanie FinSignalu; pri rýchlych pohyboch ceny môže zaostávať.
52-týždňové pásmo: Ukazuje, kde je aktuálna cena medzi minimom a maximom za posledný rok. Hodnota blízko maxima často značí silné momentum, ale sama nehovorí, či je akcia drahá.
Cena vs 50D / 200D: Porovnanie ceny s krátkodobým a dlhodobým kĺzavým priemerom. Kladná hodnota znamená cenu nad trendom; záporná pod trendom.

Násobky

P/E: Cena voči súčasnému zisku. Nižšie P/E môže byť lacnejšie, ale môže tiež ukazovať na slabý výhľad alebo riziko.
Forward P/E: Cena voči očakávanému zisku budúceho roka. Pri rastúcich firmách býva užitočnejšie ako historické P/E, pretože zohľadňuje odhady budúcich ziskov.
P/B: Cena voči účtovnej hodnote vlastného kapitálu. Dáva väčší zmysel pri bankách, poisťovniach a kapitálovo náročných firmách ako pri softvéri alebo značkách.
P/S: Cena voči tržbám. Pomáha pri firmách s nízkym alebo záporným ziskom; vysoké P/S znamená, že trh čaká silný rast alebo budúce marže.
EV/EBITDA: Hodnota celej firmy vrátane dlhu voči prevádzkovému zisku pred odpismi. Hodí sa na porovnanie firiem s rozdielnym zadlžením.
PEG: P/E upravené o rast zisku. Hodnota okolo 1 môže naznačiť, že ocenenie zodpovedá rastu, ale metrika je citlivá na odhady.

Rast a kvalita

Rast EPS: Medziročná zmena zisku na akciu. Silný rast podporuje vyššie ocenenie, ale pri cyklických firmách môže byť dočasný.
Rast tržieb: Tempo rastu obratu. Pomáha rozlíšiť, či zisky rastú vďaka skutočnému dopytu, alebo hlavne vďaka úsporám nákladov.
Čistá marža: Koľko z každého eura tržieb zostáva ako čistý zisk. Vyššia marža často ukazuje na silnejšiu cenovú silu alebo efektívnejšiu prevádzku.
ROE: Návratnosť vlastného kapitálu. Vysoké ROE môže značiť kvalitný biznis, ale treba sledovať, či nie je umelo zvýšené vysokým dlhom.

Máme väčšinu údajov. Chýbajúce hodnoty znamenajú, že ich zdroj trhových dát pre daný ticker neposkytol. Údaje sú orientačné a môžu byť oneskorené. Cena k 23. 10. 2026.

Vedenie a konkurenčná výhoda

Oboje odhaduje AI z profilu firmy, správ a výsledkov. Do skóre finančného zdravia v 6 pilieroch sa nepočíta. Komentáre AI sú v češtine.

silné

Management má vysoké hodnocení díky dobré správě a strategickému vedení, což posiluje důvěru v dlouhodobou stabilitu firmy.

silné

Firma má udržitelnou konkurenční výhodu díky své pozici v oblasti obnovitelných paliv a silnému brandu, což vytváří solidní ekonomickou přidanou hodnotu.

Informácie

Typ: Globálna akcia
Symbol: NESTE.HE
Burza: HEL
Mena: EUR
Sektor: Energetika
: 18,1x
: 27,5B USD
: 55,6 %
: 0,58

§ Profil rizík

Hlavními riziky jsou kolísání marží u obnovitelných paliv, ceny a dostupnost vstupních surovin a vysoké investiční náklady. Výnos českého investora navíc ovlivňuje kurz eura vůči koruně.

Opýtať sa AI na Neste Všetky signály