Globálna akcia

SIXCHF

Nestlé

NESN.SW

AI analýzy a články sú v češtine.

§ Finančné zdravieDlhodobá stabilita

56/ 100

Celkové skóre·NESN.SW

Aktuálna cena

83,73CHF

26. 10. 2026

P/E, P/B

Ocenenie

Neutrálne

Hodnotí, či je akcia lacná alebo drahá voči histórii a sektoru. Skóre nad 60 naznačuje, že sa akcia obchoduje pod svojou odhadovanou vnútornou hodnotou.

Sleduje:P/E · P/B · FCF yield · sektor

Nestlé se obchoduje nad sektorovým průměrem P/E, což naznačuje mírné nadhodnocení, avšak silná ziskovost a stabilita snižují celkový dojem. Rust je slabší, ale marže a ROE jsou vysoké, což ukazuje na efektivitu. Trend ceny je mírně klesající, nálada trhu je neutrální.

§ Výhľad vs S&P 500Nasledujúcich 12 mesiacov

Približne rovnako

Odhad šance prekonať index: približne 52 %

8 z 8 údajov

NieSkôr nieRovnakoSkôr ánoÁno

Modelový odhad z aktuálnych hodnôt. Výsledok sa môže po nových dátach zmeniť; nejde o cenový cieľ ani investičné odporúčanie.

§ Súhrn metrík

Rýchly pohľad na Nestlé (NESN.SW) spája finančné zdravie, krátkodobý signál, valuáciu, DCF, kvalitu vedenia a prevádzkové metriky. Je to analytický kontext, nie odporúčanie na kúpu alebo predaj.

56/100

Celkové skóre vychádza hlavne z dlhodobých fundamentov a dopĺňa ho aktuálny signál a dostupné kvalitatívne hodnotenie firmy.

35/100

Mierne negatívny signál podľa aktuálnych správ, vývoja ceny a ekonomiky.

48/100

Nižšie skóre znamená, že akcia je drahá vzhľadom na zisky a majetok firmy.

3 % nad férovou hodnotou

Odhad, koľko by akcia mala stáť podľa budúcej hotovosti firmy.

-3 %

O koľko firme medziročne rastú tržby.

70/100

Koľko firma zarobí z každého eura tržieb a z vloženého kapitálu.

80/100

Výška dlhu, kolísanie akcie a odolnosť firmy v horších časoch.

75/100

AI odhad kvality vedenia, exekúcie a alokácie kapitálu.

70/100

AI odhad udržateľnej konkurenčnej výhody firmy.

§ Finančné výsledky

Finančné výsledky·NESN.SW

mld. CHF

TržbyEBITDAČistý ziskEBITDA marža

Marže a ziskovosť·NESN.SW

Čistá maržaEBITDA maržaPrerušovane = odhad

Čistá marža

+10,1 %

FY 2025 · vykázané

EBITDA marža

+18,1 %

FY 2026 · odhad

Čistá marža

+8,4 %

posledných 12 mesiacov

Prevádzková marža

+16,1 %

posledných 12 mesiacov

ROE

+26,2 %

posledných 12 mesiacov

FY = fiškálny rok · TTM = posledných 12 mesiacov

§ Kontext a udalosti

Manažment

V čele společnosti stojí CEO Philipp Navratil; finanční řízení má na starosti CFO Anna Olive Magdelene Manz a technologii vede CTO Stefan Palzer. Strategie společnosti stojí na globálních značkách v potravinách, nápojích, výživě a krmivech pro zvířata; pro hodnocení jejího provádění jsou důležité růst objemů, marže a investice do značek a inovací.

Články o Nestlé v češtine (0)

Zatiaľ žiadne články. Nové analýzy pribúdajú denne.

§ Časté otázky

Čo je Nestlé (NESN.SW)?

Nestlé (NESN.SW) je globálna akcia obchodovaná na burze SIX. Sektor: Spotrebný tovar. Aktívum sledujeme denne — vyhodnocujeme náladu správ, krátkodobý výhľad a dlhodobú stabilitu na škále 0–100.

Koľko stojí Nestlé dnes?

K 26. októbra 2026 sa Nestlé obchoduje približne za 83,73 CHF za jednotku. Cenu aktualizujeme denne z verejných trhových dát. Vnútrodenné pohyby môžu byť výrazne odlišné — konečné rozhodnutie si vždy overte u svojho brokera.

Ako kúpiť Nestlé na Slovensku?

Cez regulovaných online brokerov ako Degiro, XTB, Trading 212 alebo Interactive Brokers. Nákup prebieha v USD alebo EUR — účet v eurách vám ušetrí časť poplatkov za konverziu. FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje a za nákupy neúčtuje províziu — prehľad slúži ako orientačný rozcestník.

Vypláca Nestlé dividendu?

Nestlé aktuálne dividendu buď nevypláca, alebo o jej výške nemáme spoľahlivé dáta. Mnohé rastové firmy uprednostňujú reinvestovanie zisku pred výplatou dividendy — aktuálnu politiku si overte v IR materiáloch spoločnosti.

Je Nestlé dobrá investícia v roku 2026?

Náš AI signál aktuálne hodnotí Nestlé ako mierne negatívny (skóre 35/100). Finančné zdravie vychádza na 56/100, takže popri krátkodobých správach treba sledovať aj valuáciu, rast, ziskovosť a stabilitu firmy. DCF model aktuálne ukazuje cenu približne 3 % nad modelovou férovou hodnotou. FinSignal nie je licencovaný investičný poradca v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. ani NBS — signály slúžia ako analytický podklad, nie ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Každé rozhodnutie robíte na vlastné riziko.

§ Ďalšie globálne akcie

§ Ako kúpiť Nestlé na Slovensku

Akcie zahraničných firiem kúpite cez regulovaných online brokerov dostupných na Slovensku. Líšia sa hlavne poplatkami, kvalitou aplikácie a podporou v slovenčine či češtine.

Degiro
Holandský broker s nízkymi poplatkami pre pasívnych investorov. Bez poplatku za vedenie účtu, obchody v eurách aj dolároch.
XTB
Poľský broker s nulovou províziou na akcie a ETF do 100 000 EUR mesačne. Vlastná platforma xStation a podpora pre klientov zo Slovenska.
Trading 212
Broker s nulovou províziou, frakčnými akciami od 1 EUR a automatizovaným investovaním (Pies). Vhodný pre začiatočníkov a pravidelné investovanie.
Interactive Brokers
Americký broker pre pokročilých. Najširší výber trhov, nízke náklady pri väčších objemoch, profesionálna platforma. Zložitejšie rozhranie.

FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje. Za nákupy neúčtujeme províziu.

Dôležité: Signály sú analytickým nástrojom, nie investičným odporúčaním v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Všetky rozhodnutia robíte na vlastné riziko.

§ Aktuálny signálKrátkodobá nálada

/ 100

● Mierne negatívny

Zhrnutie správ

Bez novších správ

Signál 5. 10. 12:25

Nestlé čelí tlakům v kontextu oslabení makroprostředí a zhoršeného sentimentu vůči tradičním spotřebním sektoru. Tempa zisků a saldu v sektoru potravin mohou dočasně tlumit cenu.

Krátkodobě technika ukazuje downtrend (trend −1) s RSI pod 35, vysoká volatilita naznačuje rizikovost pohybu. Zprávy za poslední týdny ukazují mírně negativní tón v potravinářském sektoru a makro tlaky (komodity, inflace).

Riziká: Potenciální pozitivní zprávy o cenách vstupů, lepší než očekávané výsledky, nebo oslabení dolaru, které by mohlo zlepšit marže.

Viac o signáli

Riziká: Potenciální pozitivní zprávy o cenách vstupů, lepší než očekávané výsledky, nebo oslabení dolaru, které by mohlo zlepšit marže.

História signálu· 2

4. 10.13:0146 · Neutrálny
Vize ohledně spotřebitelského zboží včetně AI funkcí ovlivňuje maloobchodní akcie; obecně smíšené signály pro potraviny a nápoje.
2. 10.11:3030 · Mierne negatívny
Nestlé čelí částečnému tlaku na vyrovnaný objem prodejů v potravinářském sektoru; technická korekce a pokles cen ve sledovaném týdnu se projevují spolu s rostoucí volatilitou.

Celá história signálov za 90 dní je súčasťou Premium.

Opýtať sa AI

§ Modelová férová hodnota (DCF)

Férovo ocenená3 % nad férovou hodnotou

81,46

pásmo 63,7 – 107,6

Aktuálna cena

83,73 CHF

26. 10. 26

CenaPásmo férovej hodnoty (DCF)PodhodnotenáNadhodnotená

Z čoho výpočet vychádza

Modelová

81,46 CHF

pásmo 63,7 CHF – 107,6 CHF

: 4,0 %
: 8,0 %
: 4,27 CHF

Růst FCF 4 % p.a. je konzervativní předpoklad pro zavedenou spotřebitelskou společnost s nedávným poklesem tržeb a EPS. Diskontní sazba 8 % zohledňuje stabilní charakter podnikání a nízkou betu; terminální růst 2,2 % zůstává pod diskontní sazbou.

Vysvetlivky DCF pojmov+

DCF (diskontované peňažné toky) odhaduje, koľko hotovosti firma v budúcnosti zarobí, a prepočíta to na dnešnú hodnotu jednej akcie.

Voľná hotovosť (FCF, free cash flow) sú peniaze, ktoré firme zostanú po prevádzke a investíciách. „12 m“ znamená posledných 12 mesiacov.

Diskontná sadzba vyjadruje riziko: čím rizikovejšia firma, tým vyššia sadzba a tým nižšia férová hodnota.

Férová hodnota je odhad z modelu, nie trhová cena a nie investičné odporúčanie.

S Premium posuniete rast, diskontnú sadzbu aj voľnú hotovosť a férová hodnota sa prepočíta naživo.

Upraviť predpoklady14 dní zadarmo →

Modelový odhad, nie investičné odporúčanie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.

§ Valuačná kontrola

Je cena rozumná?

Šesť rýchlych testov: cena voči férovej hodnote, poslednému roku, podobným firmám a odhadom analytikov. Počítame ich z čísel, nie z AI odhadov. Nejde o odporúčanie.

Údaje 18 z 18

Valuačné skóre

0/ 6

6/6 testov dostupných

1. Pod DCF férovou hodnotou

2,8 % nad stredom DCF.

2. Výrazne pod DCF hodnotou

Zľava = pod pásmom alebo aspoň 15 % pod stredom.

3. Cena oproti poslednému roku

83 % od ročného minima (71,85 CHF až 86,17 CHF), podľa uložených denných cien.

4. P/E oproti podobným firmám

P/E 26,5 vs medián 18,0 (18 titulov).

5. P/E vzhľadom na rast

PEG 2,2; nižšia hodnota znamená lacnejší rast.

6. Cieľová cena analytikov

5,5 % oproti aktuálnej cene, 22 analytikov.

Cena vs DCF

Aktuálna cena

83,73 CHF

Dolná hranica 63,68 CHFHorná hranica 107,6 CHF

Aktuálna cenaStred DCF: 81,46 CHF

Cena vs cieľ analytikov

Aktuálna cena

83,73 CHF

Dolná hranica 69,00 CHFHorná hranica 100,0 CHF

Aktuálna cenaPriemer: 88,36 CHF

Rozdiel voči DCF

v pásme

Cena je v modelovom pásme 63,68 CHF až 107,6 CHF.

Cieľ analytikov

+5,5 %

Priemerný cieľ 88,36 CHF oproti cene 83,73 CHF.

Konsenzus analytikov

Cieľové rozpätie

69,00 CHF - 100,0 CHF

Pokrytie

22 analytikov

Konsenzus analytikov

2,2 / 5

Zmeny 180 d

+0 / -0

EPS budúci rok

7,6 %

Tržby budúci rok

3,4 %

Valuačné násobky

26,5

15,9

6,8

2,2

15,7

2,2

52-týždňové pásmo83 % od minima

71,85 CHF86,17 CHF

-32,0 %

-3,0 %

8,4 %

26,2 %

Cena vs 50D3,8 %

Cena vs 200D5,9 %

Vysvetlivky metrík+

Cena a férová hodnota

DCF pásmo: Modelový odhad férovej hodnoty z budúceho voľného cash flow. Cena nad pásmom znamená, že trh platí prémiu voči modelu; cena pod pásmom môže značiť konzervatívnejšie ocenenie trhu alebo príliš optimistický model.
Cieľ analytikov: Priemer a rozpätie cieľových cien analytikov, ktoré sledujeme. Je to konsenzus trhu, nie odporúčanie FinSignalu; pri rýchlych pohyboch ceny môže zaostávať.
52-týždňové pásmo: Ukazuje, kde je aktuálna cena medzi minimom a maximom za posledný rok. Hodnota blízko maxima často značí silné momentum, ale sama nehovorí, či je akcia drahá.
Cena vs 50D / 200D: Porovnanie ceny s krátkodobým a dlhodobým kĺzavým priemerom. Kladná hodnota znamená cenu nad trendom; záporná pod trendom.

Násobky

P/E: Cena voči súčasnému zisku. Nižšie P/E môže byť lacnejšie, ale môže tiež ukazovať na slabý výhľad alebo riziko.
Forward P/E: Cena voči očakávanému zisku budúceho roka. Pri rastúcich firmách býva užitočnejšie ako historické P/E, pretože zohľadňuje odhady budúcich ziskov.
P/B: Cena voči účtovnej hodnote vlastného kapitálu. Dáva väčší zmysel pri bankách, poisťovniach a kapitálovo náročných firmách ako pri softvéri alebo značkách.
P/S: Cena voči tržbám. Pomáha pri firmách s nízkym alebo záporným ziskom; vysoké P/S znamená, že trh čaká silný rast alebo budúce marže.
EV/EBITDA: Hodnota celej firmy vrátane dlhu voči prevádzkovému zisku pred odpismi. Hodí sa na porovnanie firiem s rozdielnym zadlžením.
PEG: P/E upravené o rast zisku. Hodnota okolo 1 môže naznačiť, že ocenenie zodpovedá rastu, ale metrika je citlivá na odhady.

Rast a kvalita

Rast EPS: Medziročná zmena zisku na akciu. Silný rast podporuje vyššie ocenenie, ale pri cyklických firmách môže byť dočasný.
Rast tržieb: Tempo rastu obratu. Pomáha rozlíšiť, či zisky rastú vďaka skutočnému dopytu, alebo hlavne vďaka úsporám nákladov.
Čistá marža: Koľko z každého eura tržieb zostáva ako čistý zisk. Vyššia marža často ukazuje na silnejšiu cenovú silu alebo efektívnejšiu prevádzku.
ROE: Návratnosť vlastného kapitálu. Vysoké ROE môže značiť kvalitný biznis, ale treba sledovať, či nie je umelo zvýšené vysokým dlhom.

Máme väčšinu údajov. Chýbajúce hodnoty znamenajú, že ich zdroj trhových dát pre daný ticker neposkytol. Údaje sú orientačné a môžu byť oneskorené. Cena k 26. 10. 2026.

Vedenie a konkurenčná výhoda

Oboje odhaduje AI z profilu firmy, správ a výsledkov. Do skóre finančného zdravia v 6 pilieroch sa nepočíta. Komentáre AI sú v češtine.

silné

Management je hodnocen jako velmi dobrý, s důrazem na udržitelný růst a efektivitu, což podporuje celkové pozitivní hodnocení.

silné

Nestlé má silnou značku a rozsáhlou distribuční síť, které vytvářejí udržitelnou konkurenční výhodu, i když některé faktory jako regulace a surovinové ceny představují výzvy.

Informácie

Typ: Globálna akcia
Symbol: NESN.SW
Burza: SIX
Mena: CHF
Sektor: Spotrebný tovar
: 26,5x
: 197,3B USD
: 213,0 %
: 0,50

§ Profil rizík

Výsledky mohou ovlivnit zdražování surovin a obalů, tlak na ceny i posun zákazníků k levnějším značkám. Českému investorovi navíc kurz CHF/CZK může zvýšit nebo snížit korunový výnos.

Opýtať sa AI na Nestlé Všetky signály