Globálna akcia

XETRAEUR

RWE

RWE.DE

AI analýzy a články sú v češtine.

§ Finančné zdravieDlhodobá stabilita

63/ 100

Celkové skóre·RWE.DE

Aktuálna cena

55,62EUR

23. 10. 2026

P/E, P/B

Ocenenie

Neutrálne

Hodnotí, či je akcia lacná alebo drahá voči histórii a sektoru. Skóre nad 60 naznačuje, že sa akcia obchoduje pod svojou odhadovanou vnútornou hodnotou.

Sleduje:P/E · P/B · FCF yield · sektor

P/E 13,4 a P/B 1,06 působí relativně umírněně, avšak vysoké EV/EBITDA 25,7 a PEG 35,7 valuaci zhoršují; celkové hodnocení hodnoty je proto smíšené. Růst EPS je výrazný, ale pokles tržeb, nízká provozní marže a ROA jsou slabšími stránkami, zatímco nízká beta, cena nad 50denním i 200denním průměrem a pozitivní nedávné zprávy podporují stabilitu a nálada trhu.

§ Výhľad vs S&P 500Nasledujúcich 12 mesiacov

Približne rovnako

Odhad šance prekonať index: približne 52 %

8 z 8 údajov

NieSkôr nieRovnakoSkôr ánoÁno

Modelový odhad z aktuálnych hodnôt. Výsledok sa môže po nových dátach zmeniť; nejde o cenový cieľ ani investičné odporúčanie.

§ Súhrn metrík

Rýchly pohľad na RWE (RWE.DE) spája finančné zdravie, krátkodobý signál, valuáciu, DCF, kvalitu vedenia a prevádzkové metriky. Je to analytický kontext, nie odporúčanie na kúpu alebo predaj.

63/100

Celkové skóre vychádza hlavne z dlhodobých fundamentov a dopĺňa ho aktuálny signál a dostupné kvalitatívne hodnotenie firmy.

39/100

Mierne negatívny signál podľa aktuálnych správ, vývoja ceny a ekonomiky.

56/100

Nižšie skóre znamená, že akcia je drahá vzhľadom na zisky a majetok firmy.

43 % nad férovou hodnotou

Odhad, koľko by akcia mala stáť podľa budúcej hotovosti firmy.

-9 %

O koľko firme medziročne rastú tržby.

58/100

Koľko firma zarobí z každého eura tržieb a z vloženého kapitálu.

69/100

Výška dlhu, kolísanie akcie a odolnosť firmy v horších časoch.

78/100

AI odhad kvality vedenia, exekúcie a alokácie kapitálu.

68/100

AI odhad udržateľnej konkurenčnej výhody firmy.

§ Kontext a udalosti

Manažment

Markus Krebber je předsedou představenstva a CEO, Michael Muller CFO, Katja Van Doren členkou představenstva odpovědnou za lidské zdroje a Thomas Michel provozním ředitelem. Strategie RWE staví na rozšiřování obnovitelných zdrojů a bateriových úložišť při zachování flexibilní výroby a důrazu na návratnost investic.

Články o RWE v češtine (0)

Zatiaľ žiadne články. Nové analýzy pribúdajú denne.

§ Nadchádzajúce výsledky

11. novembra 2026

o 15 dní

Earnings

Earnings = štvrťročné finančné výsledky (tržby a zisk). Firma ich zverejňuje každé tri mesiace a cena akcie na ne často výrazne reaguje.

§ Časté otázky

Čo je RWE (RWE.DE)?

RWE (RWE.DE) je globálna akcia obchodovaná na burze XETRA. Sektor: Energetika. Aktívum sledujeme denne — vyhodnocujeme náladu správ, krátkodobý výhľad a dlhodobú stabilitu na škále 0–100.

Koľko stojí RWE dnes?

K 23. októbra 2026 sa RWE obchoduje približne za 55,62 EUR za jednotku. Cenu aktualizujeme denne z verejných trhových dát. Vnútrodenné pohyby môžu byť výrazne odlišné — konečné rozhodnutie si vždy overte u svojho brokera.

Ako kúpiť RWE na Slovensku?

Cez regulovaných online brokerov ako Degiro, XTB, Trading 212 alebo Interactive Brokers. Nákup prebieha v USD alebo EUR — účet v eurách vám ušetrí časť poplatkov za konverziu. FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje a za nákupy neúčtuje províziu — prehľad slúži ako orientačný rozcestník.

Vypláca RWE dividendu?

RWE aktuálne dividendu buď nevypláca, alebo o jej výške nemáme spoľahlivé dáta. Mnohé rastové firmy uprednostňujú reinvestovanie zisku pred výplatou dividendy — aktuálnu politiku si overte v IR materiáloch spoločnosti.

Je RWE dobrá investícia v roku 2026?

Náš AI signál aktuálne hodnotí RWE ako mierne negatívny (skóre 39/100). Finančné zdravie vychádza na 63/100, takže popri krátkodobých správach treba sledovať aj valuáciu, rast, ziskovosť a stabilitu firmy. DCF model aktuálne ukazuje cenu približne 43 % nad modelovou férovou hodnotou. FinSignal nie je licencovaný investičný poradca v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. ani NBS — signály slúžia ako analytický podklad, nie ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Každé rozhodnutie robíte na vlastné riziko.

§ Ďalšie globálne akcie

§ Ako kúpiť RWE na Slovensku

Akcie zahraničných firiem kúpite cez regulovaných online brokerov dostupných na Slovensku. Líšia sa hlavne poplatkami, kvalitou aplikácie a podporou v slovenčine či češtine.

Degiro
Holandský broker s nízkymi poplatkami pre pasívnych investorov. Bez poplatku za vedenie účtu, obchody v eurách aj dolároch.
XTB
Poľský broker s nulovou províziou na akcie a ETF do 100 000 EUR mesačne. Vlastná platforma xStation a podpora pre klientov zo Slovenska.
Trading 212
Broker s nulovou províziou, frakčnými akciami od 1 EUR a automatizovaným investovaním (Pies). Vhodný pre začiatočníkov a pravidelné investovanie.
Interactive Brokers
Americký broker pre pokročilých. Najširší výber trhov, nízke náklady pri väčších objemoch, profesionálna platforma. Zložitejšie rozhranie.

FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje. Za nákupy neúčtujeme províziu.

Dôležité: Signály sú analytickým nástrojom, nie investičným odporúčaním v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Všetky rozhodnutia robíte na vlastné riziko.

§ Aktuálny signálKrátkodobá nálada

/ 100

● Mierne negatívny

Zhrnutie správ

Bez novších správ

Signál 30. 9. 18:31

Dow Jones futures a další velká rizika v makru: výnosy posilují a trhy sledují summit Trump-Xi; signály nejistoty v krátkodobém horizontu.

Krátkodobé riziko vyplývá z rychlého nárůstu výnosů a nejistoty kolem mezinárodních jednání, což tlačí indexy dolů i přes dostupná různorodá odvětví. Technika ukazuje mírný pokles (RSI blízko 50) a downtrend v indikátoru momentum.

Riziká: Geopolitické napětí a volatilita výnosů mohou rychle změnit směr trhu, případně slabší makro data či výraznější zprávy z centrálních bank.

Viac o signáli

Riziká: Geopolitické napětí a volatilita výnosů mohou rychle změnit směr trhu, případně slabší makro data či výraznější zprávy z centrálních bank.

História signálu· 1

24. 9.13:3068 · Mierne pozitívny
Makro a sektor ukazují stabilitu; spotové ceny ropy a energetiky positivity v krátkodobém horizontu, technika potvrzuje mírný uptrend.

Celá história signálov za 90 dní je súčasťou Premium.

Opýtať sa AI

§ Modelová férová hodnota (DCF)

Nadhodnotená43 % nad férovou hodnotou

39,00

pásmo 30,9 – 50,6

Aktuálna cena

55,62 EUR

23. 10. 26

CenaPásmo férovej hodnoty (DCF)PodhodnotenáNadhodnotená

Z čoho výpočet vychádza

Modelová

39,00 EUR

pásmo 30,9 EUR – 50,6 EUR

: 4,0 %
: 8,5 %
: 2,22 EUR

Voľná hotovosť bola v poslednom roku pre investície nižšia ako polovica zisku, model preto vychádza zo zisku bez jednorazových položiek (najviac do výšky prevádzkového cash flow).

Růst 4 % p. a. je konzervativní předpoklad pro zavedenou energetickou společnost; výrazný meziroční růst EPS nemusí být dlouhodobě udržitelný a tržby meziročně klesly. Diskontní sazba 8,5 % zohledňuje nízkou betu, ale také kapitálovou náročnost a zadlužení. Model naznačuje umírněný růst, nikoli pokračování jednorázového skoku zisku.

Vysvetlivky DCF pojmov+

DCF (diskontované peňažné toky) odhaduje, koľko hotovosti firma v budúcnosti zarobí, a prepočíta to na dnešnú hodnotu jednej akcie.

Voľná hotovosť (FCF, free cash flow) sú peniaze, ktoré firme zostanú po prevádzke a investíciách. „12 m“ znamená posledných 12 mesiacov.

Diskontná sadzba vyjadruje riziko: čím rizikovejšia firma, tým vyššia sadzba a tým nižšia férová hodnota.

Férová hodnota je odhad z modelu, nie trhová cena a nie investičné odporúčanie.

S Premium posuniete rast, diskontnú sadzbu aj voľnú hotovosť a férová hodnota sa prepočíta naživo.

Upraviť predpoklady14 dní zadarmo →

Modelový odhad, nie investičné odporúčanie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.

§ Valuačná kontrola

Je cena rozumná?

Šesť rýchlych testov: cena voči férovej hodnote, poslednému roku, podobným firmám a odhadom analytikov. Počítame ich z čísel, nie z AI odhadov. Nejde o odporúčanie.

Údaje 18 z 18

Valuačné skóre

3/ 6

6/6 testov dostupných

1. Pod DCF férovou hodnotou

42,6 % nad stredom DCF.

2. Výrazne pod DCF hodnotou

Zľava = pod pásmom alebo aspoň 15 % pod stredom.

3. Cena oproti poslednému roku

47 % od ročného minima (49,95 EUR až 61,98 EUR), podľa uložených denných cien.

4. P/E oproti podobným firmám

P/E 13,4 vs medián 17,2 (66 titulov).

5. P/E vzhľadom na rast

PEG 35,7; nižšia hodnota znamená lacnejší rast.

6. Cieľová cena analytikov

23,1 % oproti aktuálnej cene, 18 analytikov.

Cena vs DCF

Aktuálna cena

55,62 EUR

Dolná hranica 30,87 EURHorná hranica 50,63 EUR

Aktuálna cenaStred DCF: 39,00 EUR

Cena vs cieľ analytikov

Aktuálna cena

55,62 EUR

Dolná hranica 55,00 EURHorná hranica 76,00 EUR

Aktuálna cenaPriemer: 68,49 EUR

Rozdiel voči DCF

nad pásmom

42,6 % nad stredom DCF (39,00 EUR).

Cieľ analytikov

+23,1 %

Priemerný cieľ 68,49 EUR oproti cene 55,62 EUR.

Konsenzus analytikov

Cieľové rozpätie

55,00 EUR - 76,00 EUR

Pokrytie

18 analytikov

Konsenzus analytikov

1,6 / 5

Zmeny 180 d

+0 / -0

EPS budúci rok

10,4 %

Tržby budúci rok

5,8 %

Valuačné násobky

13,4

17,6

1,1

2,9

25,7

35,7

52-týždňové pásmo47 % od minima

49,95 EUR61,98 EUR

137,0 %

-9,0 %

20,3 %

8,6 %

Cena vs 50D-5,2 %

Cena vs 200D-1,6 %

Vysvetlivky metrík+

Cena a férová hodnota

DCF pásmo: Modelový odhad férovej hodnoty z budúceho voľného cash flow. Cena nad pásmom znamená, že trh platí prémiu voči modelu; cena pod pásmom môže značiť konzervatívnejšie ocenenie trhu alebo príliš optimistický model.
Cieľ analytikov: Priemer a rozpätie cieľových cien analytikov, ktoré sledujeme. Je to konsenzus trhu, nie odporúčanie FinSignalu; pri rýchlych pohyboch ceny môže zaostávať.
52-týždňové pásmo: Ukazuje, kde je aktuálna cena medzi minimom a maximom za posledný rok. Hodnota blízko maxima často značí silné momentum, ale sama nehovorí, či je akcia drahá.
Cena vs 50D / 200D: Porovnanie ceny s krátkodobým a dlhodobým kĺzavým priemerom. Kladná hodnota znamená cenu nad trendom; záporná pod trendom.

Násobky

P/E: Cena voči súčasnému zisku. Nižšie P/E môže byť lacnejšie, ale môže tiež ukazovať na slabý výhľad alebo riziko.
Forward P/E: Cena voči očakávanému zisku budúceho roka. Pri rastúcich firmách býva užitočnejšie ako historické P/E, pretože zohľadňuje odhady budúcich ziskov.
P/B: Cena voči účtovnej hodnote vlastného kapitálu. Dáva väčší zmysel pri bankách, poisťovniach a kapitálovo náročných firmách ako pri softvéri alebo značkách.
P/S: Cena voči tržbám. Pomáha pri firmách s nízkym alebo záporným ziskom; vysoké P/S znamená, že trh čaká silný rast alebo budúce marže.
EV/EBITDA: Hodnota celej firmy vrátane dlhu voči prevádzkovému zisku pred odpismi. Hodí sa na porovnanie firiem s rozdielnym zadlžením.
PEG: P/E upravené o rast zisku. Hodnota okolo 1 môže naznačiť, že ocenenie zodpovedá rastu, ale metrika je citlivá na odhady.

Rast a kvalita

Rast EPS: Medziročná zmena zisku na akciu. Silný rast podporuje vyššie ocenenie, ale pri cyklických firmách môže byť dočasný.
Rast tržieb: Tempo rastu obratu. Pomáha rozlíšiť, či zisky rastú vďaka skutočnému dopytu, alebo hlavne vďaka úsporám nákladov.
Čistá marža: Koľko z každého eura tržieb zostáva ako čistý zisk. Vyššia marža často ukazuje na silnejšiu cenovú silu alebo efektívnejšiu prevádzku.
ROE: Návratnosť vlastného kapitálu. Vysoké ROE môže značiť kvalitný biznis, ale treba sledovať, či nie je umelo zvýšené vysokým dlhom.

Máme väčšinu údajov. Chýbajúce hodnoty znamenajú, že ich zdroj trhových dát pre daný ticker neposkytol. Údaje sú orientačné a môžu byť oneskorené. Cena k 23. 10. 2026.

Vedenie a konkurenčná výhoda

Oboje odhaduje AI z profilu firmy, správ a výsledkov. Do skóre finančného zdravia v 6 pilieroch sa nepočíta. Komentáre AI sú v češtine.

silné

Management získává nadprůměrné hodnocení díky nízkému vykázanému governance riziku a krokům v oblasti obnovitelných zdrojů i dividendové politiky.

dobré

RWE těží z rozsahu, diverzifikovaného portfolia výroby a přístupu k energetické infrastruktuře; kapitálová náročnost a konkurenční trh s elektřinou však tuto výhodu omezují.

Informácie

Typ: Globálna akcia
Symbol: RWE.DE
Burza: XETRA
Mena: EUR
Sektor: Energetika
: 13,4x
: 46,1B USD
: 50,4 %
: 0,54

§ Profil rizík

Výsledky RWE jsou citlivé na ceny elektřiny, plynu a emisních povolenek i na regulaci energetiky. Českému investorovi navíc kolísá korunová hodnota investice podle kurzu EUR/CZK.

Opýtať sa AI na RWE Všetky signály