Globálna akcia

STOSEK

Volvo

VOLV-B.ST

AI analýzy a články sú v češtine.

§ Finančné zdravieDlhodobá stabilita

58/ 100

Celkové skóre·VOLV-B.ST

Aktuálna cena

307,7SEK

23. 10. 2026

P/E, P/B

Ocenenie

Silné

Hodnotí, či je akcia lacná alebo drahá voči histórii a sektoru. Skóre nad 60 naznačuje, že sa akcia obchoduje pod svojou odhadovanou vnútornou hodnotou.

Sleduje:P/E · P/B · FCF yield · sektor

Forward P/E 12,5 a PEG 0,92 naznačují přiměřenou až relativně příznivou valuaci, zatímco P/B 3,6 a EV/EBITDA 15,1 působí náročněji. Ziskovost je podpořena ROE 20,9 % a provozní marží 10,6 %, ale růst tržeb je mírný a zadlužení spolu s likviditou omezuje stabilitu. Momentum je slabé: cena klesla za 30 dní o 9,9 % a je pod 50denním i 200denním průměrem.

§ Výhľad vs S&P 500Nasledujúcich 12 mesiacov

Približne rovnako

Odhad šance prekonať index: približne 46 %

8 z 8 údajov

NieSkôr nieRovnakoSkôr ánoÁno

Modelový odhad z aktuálnych hodnôt. Výsledok sa môže po nových dátach zmeniť; nejde o cenový cieľ ani investičné odporúčanie.

§ Súhrn metrík

Rýchly pohľad na Volvo (VOLV-B.ST) spája finančné zdravie, krátkodobý signál, valuáciu, DCF, kvalitu vedenia a prevádzkové metriky. Je to analytický kontext, nie odporúčanie na kúpu alebo predaj.

58/100

Celkové skóre vychádza hlavne z dlhodobých fundamentov a dopĺňa ho aktuálny signál a dostupné kvalitatívne hodnotenie firmy.

25/100

Výrazne negatívny signál podľa aktuálnych správ, vývoja ceny a ekonomiky.

68/100

Nižšie skóre znamená, že akcia je drahá vzhľadom na zisky a majetok firmy.

106 % nad férovou hodnotou

Odhad, koľko by akcia mala stáť podľa budúcej hotovosti firmy.

+3 %

O koľko firme medziročne rastú tržby.

72/100

Koľko firma zarobí z každého eura tržieb a z vloženého kapitálu.

55/100

Výška dlhu, kolísanie akcie a odolnosť firmy v horších časoch.

75/100

AI odhad kvality vedenia, exekúcie a alokácie kapitálu.

76/100

AI odhad udržateľnej konkurenčnej výhody firmy.

§ Finančné výsledky

Finančné výsledky·VOLV-B.ST

mld. SEK

TržbyEBITDAČistý ziskEBITDA marža

Marže a ziskovosť·VOLV-B.ST

Čistá maržaEBITDA maržaPrerušovane = odhad

Čistá marža

+7,2 %

FY 2025 · vykázané

EBITDA marža

+14,9 %

FY 2026 · odhad

Čistá marža

+7,6 %

posledných 12 mesiacov

Prevádzková marža

+10,6 %

posledných 12 mesiacov

ROE

+20,9 %

posledných 12 mesiacov

FY = fiškálny rok · TTM = posledných 12 mesiacov

§ Kontext a udalosti

Manažment

Martin Lundstedt je CEO a prezident skupiny; Mats Backman působí jako CFO. Strategie se zaměřuje na konkurenceschopnost v nákladních vozech, stavebních strojích a pohonných systémech, spolu s rozvojem digitálních řešení a nízkoemisních technologií. Ve vedení pro komunikaci působí Kina Wileke a digitální agendu vede Scott Rafkin.

Články o Volvo v češtine (0)

Zatiaľ žiadne články. Nové analýzy pribúdajú denne.

§ Nadchádzajúce výsledky

23. októbra 2026

Očakávané

Earnings

Earnings = štvrťročné finančné výsledky (tržby a zisk). Firma ich zverejňuje každé tri mesiace a cena akcie na ne často výrazne reaguje.

§ Časté otázky

Čo je Volvo (VOLV-B.ST)?

Volvo (VOLV-B.ST) je globálna akcia obchodovaná na burze STO. Sektor: Priemysel. Aktívum sledujeme denne — vyhodnocujeme náladu správ, krátkodobý výhľad a dlhodobú stabilitu na škále 0–100.

Koľko stojí Volvo dnes?

K 23. októbra 2026 sa Volvo obchoduje približne za 307,70 SEK za jednotku. Cenu aktualizujeme denne z verejných trhových dát. Vnútrodenné pohyby môžu byť výrazne odlišné — konečné rozhodnutie si vždy overte u svojho brokera.

Ako kúpiť Volvo na Slovensku?

Cez regulovaných online brokerov ako Degiro, XTB, Trading 212 alebo Interactive Brokers. Nákup prebieha v USD alebo EUR — účet v eurách vám ušetrí časť poplatkov za konverziu. FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje a za nákupy neúčtuje províziu — prehľad slúži ako orientačný rozcestník.

Vypláca Volvo dividendu?

Volvo aktuálne dividendu buď nevypláca, alebo o jej výške nemáme spoľahlivé dáta. Mnohé rastové firmy uprednostňujú reinvestovanie zisku pred výplatou dividendy — aktuálnu politiku si overte v IR materiáloch spoločnosti.

Je Volvo dobrá investícia v roku 2026?

Náš AI signál aktuálne hodnotí Volvo ako výrazne negatívny (skóre 25/100). Finančné zdravie vychádza na 58/100, takže popri krátkodobých správach treba sledovať aj valuáciu, rast, ziskovosť a stabilitu firmy. DCF model aktuálne ukazuje cenu približne 106 % nad modelovou férovou hodnotou. FinSignal nie je licencovaný investičný poradca v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. ani NBS — signály slúžia ako analytický podklad, nie ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Každé rozhodnutie robíte na vlastné riziko.

§ Ďalšie globálne akcie

§ Ako kúpiť Volvo na Slovensku

Akcie zahraničných firiem kúpite cez regulovaných online brokerov dostupných na Slovensku. Líšia sa hlavne poplatkami, kvalitou aplikácie a podporou v slovenčine či češtine.

Degiro
Holandský broker s nízkymi poplatkami pre pasívnych investorov. Bez poplatku za vedenie účtu, obchody v eurách aj dolároch.
XTB
Poľský broker s nulovou províziou na akcie a ETF do 100 000 EUR mesačne. Vlastná platforma xStation a podpora pre klientov zo Slovenska.
Trading 212
Broker s nulovou províziou, frakčnými akciami od 1 EUR a automatizovaným investovaním (Pies). Vhodný pre začiatočníkov a pravidelné investovanie.
Interactive Brokers
Americký broker pre pokročilých. Najširší výber trhov, nízke náklady pri väčších objemoch, profesionálna platforma. Zložitejšie rozhranie.

FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje. Za nákupy neúčtujeme províziu.

Dôležité: Signály sú analytickým nástrojom, nie investičným odporúčaním v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Všetky rozhodnutia robíte na vlastné riziko.

§ Aktuálny signálKrátkodobá nálada

/ 100

● Výrazne negatívny

Kontrast

Fundamenty sú silné (59/100), hoci správy sú menej pozitívne (signál 25/100). Môže ísť o prehnanú reakciu trhu.

Zhrnutie správ

Staršia správa

Signál 23. 10. 14:02

Podle zprávy Volvo přijde o 2 500 pracovních míst a ztratilo zhruba 1 mld. GBP tržní hodnoty; úspory mohou tlumit dopad, pokud neoslabí provoz.

Negativní zpráva se pojí s poklesem ceny za týden i měsíc, slabým momentem a klesajícím trendem. Přeprodané RSI může pokles krátkodobě brzdit, ale samo obrat nepotvrzuje.

Riziká: Pohled by oslabilo rychlé zotavení ceny a potvrzení, že škrty zlepšují náklady bez narušení výroby či poptávky.

Viac o signáli

Negativní zpráva se pojí s poklesem ceny za týden i měsíc, slabým momentem a klesajícím trendem. Přeprodané RSI může pokles krátkodobě brzdit, ale samo obrat nepotvrzuje.

Riziká: Pohled by oslabilo rychlé zotavení ceny a potvrzení, že škrty zlepšují náklady bez narušení výroby či poptávky.

História signálu· 2

19. 10.23:0254 · Neutrálny
Volvo zahrnuje opravy pohonných jednotek do servisní smlouvy; může to podpořit hodnotu služeb, pokud nabídka zvýší zájem zákazníků bez výrazného růstu nákladů.
15. 10.20:0156 · Mierne pozitívny
Volvo podle zprávy navyšuje sázku na Nvidia; případný přínos závisí na využití technologií Nvidia a jejich dopadu na produkty či efektivitu Volva.

Celá história signálov za 90 dní je súčasťou Premium.

Opýtať sa AI

§ Modelová férová hodnota (DCF)

Nadhodnotená106 % nad férovou hodnotou

149,44

pásmo 120,1 – 190,2

Aktuálna cena

307,70 SEK

23. 10. 26

CenaPásmo férovej hodnoty (DCF)PodhodnotenáNadhodnotená

Z čoho výpočet vychádza

Modelová

149,44 SEK

pásmo 120,1 SEK – 190,2 SEK

: 4,0 %
: 9,5 %
: 9,57 SEK

Předpokládaný růst FCF 4 % ročně je konzervativní vzhledem k růstu tržeb 3 % a cyklickému charakteru výroby nákladních vozidel; jednorázový růst EPS nepovažuji za dlouhodobě udržitelný. Diskontní sazba 9,5 % odráží tržní betu 1 a cykličnost cash flow, zatímco terminální růst 2,5 % odpovídá dlouhodobému růstu ekonomiky.

Vysvetlivky DCF pojmov+

DCF (diskontované peňažné toky) odhaduje, koľko hotovosti firma v budúcnosti zarobí, a prepočíta to na dnešnú hodnotu jednej akcie.

Voľná hotovosť (FCF, free cash flow) sú peniaze, ktoré firme zostanú po prevádzke a investíciách. „12 m“ znamená posledných 12 mesiacov.

Diskontná sadzba vyjadruje riziko: čím rizikovejšia firma, tým vyššia sadzba a tým nižšia férová hodnota.

Férová hodnota je odhad z modelu, nie trhová cena a nie investičné odporúčanie.

S Premium posuniete rast, diskontnú sadzbu aj voľnú hotovosť a férová hodnota sa prepočíta naživo.

Upraviť predpoklady14 dní zadarmo →

Modelový odhad, nie investičné odporúčanie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.

§ Valuačná kontrola

Je cena rozumná?

Šesť rýchlych testov: cena voči férovej hodnote, poslednému roku, podobným firmám a odhadom analytikov. Počítame ich z čísel, nie z AI odhadov. Nejde o odporúčanie.

Údaje 18 z 18

Valuačné skóre

4/ 6

6/6 testov dostupných

1. Pod DCF férovou hodnotou

105,9 % nad stredom DCF.

2. Výrazne pod DCF hodnotou

Zľava = pod pásmom alebo aspoň 15 % pod stredom.

3. Cena oproti poslednému roku

24 % od ročného minima (288,1 SEK až 371,5 SEK), podľa uložených denných cien.

4. P/E oproti podobným firmám

P/E 17,7 vs medián 30,4 (77 titulov).

5. P/E vzhľadom na rast

PEG 0,9; nižšia hodnota znamená lacnejší rast.

6. Cieľová cena analytikov

15,9 % oproti aktuálnej cene, 21 analytikov.

Cena vs DCF

Aktuálna cena

307,7 SEK

Dolná hranica 120,1 SEKHorná hranica 190,2 SEK

Aktuálna cenaStred DCF: 149,4 SEK

Cena vs cieľ analytikov

Aktuálna cena

307,7 SEK

Dolná hranica 281,0 SEKHorná hranica 450,0 SEK

Aktuálna cenaPriemer: 356,7 SEK

Rozdiel voči DCF

nad pásmom

105,9 % nad stredom DCF (149,4 SEK).

Cieľ analytikov

+15,9 %

Priemerný cieľ 356,7 SEK oproti cene 307,7 SEK.

Konsenzus analytikov

Cieľové rozpätie

281,0 SEK - 450,0 SEK

Pokrytie

21 analytikov

Konsenzus analytikov

2,3 / 5

Zmeny 180 d

+0 / -0

EPS budúci rok

19,5 %

Tržby budúci rok

9,5 %

Valuačné násobky

17,7

12,6

3,6

1,4

15,1

0,9

52-týždňové pásmo24 % od minima

288,1 SEK371,5 SEK

40,0 %

3,0 %

7,6 %

20,9 %

Cena vs 50D-9,9 %

Cena vs 200D-6,3 %

Vysvetlivky metrík+

Cena a férová hodnota

DCF pásmo: Modelový odhad férovej hodnoty z budúceho voľného cash flow. Cena nad pásmom znamená, že trh platí prémiu voči modelu; cena pod pásmom môže značiť konzervatívnejšie ocenenie trhu alebo príliš optimistický model.
Cieľ analytikov: Priemer a rozpätie cieľových cien analytikov, ktoré sledujeme. Je to konsenzus trhu, nie odporúčanie FinSignalu; pri rýchlych pohyboch ceny môže zaostávať.
52-týždňové pásmo: Ukazuje, kde je aktuálna cena medzi minimom a maximom za posledný rok. Hodnota blízko maxima často značí silné momentum, ale sama nehovorí, či je akcia drahá.
Cena vs 50D / 200D: Porovnanie ceny s krátkodobým a dlhodobým kĺzavým priemerom. Kladná hodnota znamená cenu nad trendom; záporná pod trendom.

Násobky

P/E: Cena voči súčasnému zisku. Nižšie P/E môže byť lacnejšie, ale môže tiež ukazovať na slabý výhľad alebo riziko.
Forward P/E: Cena voči očakávanému zisku budúceho roka. Pri rastúcich firmách býva užitočnejšie ako historické P/E, pretože zohľadňuje odhady budúcich ziskov.
P/B: Cena voči účtovnej hodnote vlastného kapitálu. Dáva väčší zmysel pri bankách, poisťovniach a kapitálovo náročných firmách ako pri softvéri alebo značkách.
P/S: Cena voči tržbám. Pomáha pri firmách s nízkym alebo záporným ziskom; vysoké P/S znamená, že trh čaká silný rast alebo budúce marže.
EV/EBITDA: Hodnota celej firmy vrátane dlhu voči prevádzkovému zisku pred odpismi. Hodí sa na porovnanie firiem s rozdielnym zadlžením.
PEG: P/E upravené o rast zisku. Hodnota okolo 1 môže naznačiť, že ocenenie zodpovedá rastu, ale metrika je citlivá na odhady.

Rast a kvalita

Rast EPS: Medziročná zmena zisku na akciu. Silný rast podporuje vyššie ocenenie, ale pri cyklických firmách môže byť dočasný.
Rast tržieb: Tempo rastu obratu. Pomáha rozlíšiť, či zisky rastú vďaka skutočnému dopytu, alebo hlavne vďaka úsporám nákladov.
Čistá marža: Koľko z každého eura tržieb zostáva ako čistý zisk. Vyššia marža často ukazuje na silnejšiu cenovú silu alebo efektívnejšiu prevádzku.
ROE: Návratnosť vlastného kapitálu. Vysoké ROE môže značiť kvalitný biznis, ale treba sledovať, či nie je umelo zvýšené vysokým dlhom.

Máme väčšinu údajov. Chýbajúce hodnoty znamenajú, že ich zdroj trhových dát pre daný ticker neposkytol. Údaje sú orientačné a môžu byť oneskorené. Cena k 23. 10. 2026.

Vedenie a konkurenčná výhoda

Oboje odhaduje AI z profilu firmy, správ a výsledkov. Do skóre finančného zdravia v 6 pilieroch sa nepočíta. Komentáre AI sú v češtine.

silné

Vedení pod Martinem Lundstedtem vykazuje solidní exekuci a schopnost řídit rozsáhlé globální portfolio. Governance skóre je smíšené, zejména kvůli rizikům v oblasti práv akcionářů a fungování správní rady.

silné

Konkurenční výhodu podporují zavedené značky, globální dealerská a servisní síť, rozsah výroby a příjmy z náhradních dílů a služeb. Výhodu částečně oslabuje cykličnost odvětví a intenzivní konkurence v těžké technice a elektromobilitě.

Informácie

Typ: Globálna akcia
Symbol: VOLV-B.ST
Burza: STO
Mena: SEK
Sektor: Priemysel
: 17,7x
: 635,3B USD
: 147,4 %
: 1,00

§ Profil rizík

Výsledky jsou citlivé na hospodářský cyklus a investice dopravců do vozových parků; pokles přepravní aktivity může rychle oslabit objednávky. Českému investorovi navíc kolísá korunová hodnota investice se směnným kurzem SEK/CZK.

Opýtať sa AI na Volvo Všetky signály