Globální akcie

WSEPLN

Dino

DNP.WA

§ Finanční zdravíDlouhodobá stabilita

62/ 100

Celkové skóre·DNP.WA

Aktuální cena

39,65PLN

23. 10. 2026

P/E, P/B

Ocenění

Neutrální

Hodnotí, zda je akcie levná nebo drahá vůči historii a sektoru. Skóre nad 60 naznačuje, že akcie obchoduje pod svou odhadovanou vnitřní hodnotou.

Sleduje:P/E · P/B · FCF yield · sektor

P/E 24,25 a EV/EBITDA 14,68 ukazují na poměrně náročnější ocenění, zatímco P/S 1,07 působí umírněněji; neobvykle nízký forward P/E je vhodné interpretovat opatrně. Růst tržeb je solidní, ale zisk na akcii stagnuje; nejsilnější je krátkodobé momentum, slabší stránkou zůstává zadluženost a nízká běžná likvidita.

§ Výhled vs S&P 500Příštích 12 měsíců

Přibližně stejně

Odhad šance překonat index: přibližně 53 %

7 z 8 údajů

NeSpíše neStejněSpíše anoAno

Modelový odhad z aktuálních hodnot. Výsledek se může změnit po nových datech; nejde o cenový cíl ani investiční doporučení.

§ Souhrn metrik

Rychlý pohled na Dino (DNP.WA) spojuje finanční zdraví, krátkodobý signál, valuaci, DCF, kvalitu vedení a provozní metriky. Je to analytický kontext, ne doporučení ke koupi nebo prodeji.

62/100

Celkové skóre vychází hlavně z dlouhodobých fundamentů a doplňuje je aktuální signál a dostupné kvalitativní hodnocení firmy.

—

Není dost čerstvých zpráv.

63/100

Nižší skóre znamená, že akcie je drahá vzhledem k ziskům a majetku firmy.

15 % nad férovou hodnotou

Odhad, kolik by akcie měla stát podle budoucí hotovosti firmy.

+11 %

O kolik firmě meziročně rostou tržby.

64/100

Kolik firma vydělá z každé koruny tržeb a z vloženého kapitálu.

48/100

Výše dluhu, kolísání akcie a odolnost firmy v horších časech.

70/100

Dino dlouhodobě rozšiřuje síť prodejen a dosahuje růstu tržeb, což svědčí o dobré…

66/100

Hustá síť prodejen, rozpoznatelná značka a lokální dostupnost vytvářejí konkurenční…

§ Kontext a události

Management

Michal Krauze je CFO a člen představenstva, Izabela Biadala odpovídá za logistiku a sklady a Marcin Jedraszak vede obchodní oddělení; všichni jsou členy vedení společnosti. Strategie Dino stojí na provozu supermarketů v Polsku a rozšiřování prodejní sítě. Výkonnost této strategie závisí na návratnosti nových prodejen a udržení provozních marží.

Články o Dino (0)

Zatím žádné články. Nové analýzy se generují denně.

§ Nadcházející výsledky

5. listopadu 2026

za 9 dní

Earnings

Earnings = čtvrtletní finanční výsledky (tržby a zisk). Firma je zveřejňuje každé tři měsíce a cena akcie na ně často výrazně reaguje.

§ Časté otázky

Co je Dino (DNP.WA)?

Dino (DNP.WA) je globální akcie obchodovaná na burze WSE. Sektor: Spotřební zboží. Aktivum sledujeme denně — generujeme analýzy nálady zpráv, krátkodobý výhled a dlouhodobou stabilitu na škále 0–100.

Kolik stojí Dino dnes?

K 23. října 2026 se Dino obchoduje na přibližně 39,65 PLN za jednotku. Cenu aktualizujeme denně z veřejných tržních dat. Intradenní pohyby můžou být výrazně odlišné — finální rozhodnutí vždy ověřte u svého brokera.

Jak koupit Dino v Česku?

Přes regulované online brokery jako Degiro, XTB, Trading 212, Interactive Brokers nebo Patria Finance. Nákup probíhá v USD nebo EUR — brokeři většinou nabízejí automatickou konverzi z CZK. FinSignal žádnou z platforem neprovozuje a za nákupy neúčtuje provizi — srovnání slouží jako orientační rozcestník.

Vyplácí Dino dividendu?

Dino aktuálně dividendu buď nevyplácí, nebo o její výši nemáme spolehlivá data. Řada růstových firem preferuje reinvestici zisku před výplatou dividendy — ověřte si aktuální politiku v IR materiálech společnosti.

Jaká jsou hlavní rizika investice do Dino?

Výsledky mohou zatížit cenová konkurence, růst mezd a nákladů na energie či logistiku a zpomalení polské spotřeby. Český investor navíc podstupuje kurzové riziko polského zlotého a riziko ocenění akcie.

§ Další globální akcie

§ Jak koupit Dino v Česku

Akcie zahraničních firem nakoupíte přes regulované online brokery dostupné v Česku. Liší se hlavně poplatky, kvalitou aplikace a podporou v češtině.

Degiro
Nizozemský broker s nejnižšími poplatky pro pasivní investory. Bez poplatku za vedení účtu, transakce v USD od 1 USD + 1 EUR. České rozhraní.
XTB
Polský broker s nulovou provizí na akcie a ETF do 100 000 EUR měsíčně. Vlastní platforma xStation, česká podpora i česká pobočka.
Trading 212
Britský broker s nulovou provizí, frakční akcie od 1 EUR, automatizované investování (Pies). Vhodné pro začátečníky a pravidelné investování.
Interactive Brokers
Americký broker pro pokročilé. Nejširší výběr trhů, nejnižší spready u větších objemů, profesionální platforma. Komplikovanější rozhraní.

FinSignal žádnou z platforem neprovozuje. Za nákupy neúčtujeme provizi.

Důležité: Signály jsou analytickým nástrojem, nikoli investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Všechna rozhodnutí činíte na vlastní riziko.

§ Aktuální signálKrátkodobá nálada

—

/ 100

● Data nedostupná

Earnings za 9 dní

5. listopadu 2026 firma zveřejní čtvrtletní výsledky. Toto období bývá spojené s výraznými pohyby ceny.

Tržní kontext

Bez novějších zpráv

Signál 30. 9. 19:01

Dino má za poslední dny smíšené zprávy soustředěné na úvěrové riziko a výkonnost, zatímco trh sleduje makro data a finanční výsledky velkých hráčů v sektoru.

Dostupná data jsou omezená

Historie signálu· 1

24. 9.14:3049 · Neutrální
Cenová dynamika ukazuje mírný pokles ceny a technická korelace s downtrendem; makro prostředí neutrální.

Celá historie signálů za 90 dní je součástí Premium.

Zeptat se AI

§ Modelová férová hodnota (DCF)

Férově oceněná15 % nad férovou hodnotou

34,37

pásmo 27,0 – 45,1

Aktuální cena

39,65 PLN

23. 10. 26

CenaPásmo férové hodnoty (DCF)PodhodnocenáNadhodnocená

Z čeho výpočet vychází

Modelová

34,37 PLN

pásmo 27,0 PLN – 45,1 PLN

: 8,0 %
: 8,5 %
: 1,59 PLN

Volná hotovost byla v posledním roce kvůli investicím nižší než polovina zisku, model proto vychází ze zisku bez jednorázových položek (nejvýš do výše provozního cash flow).

Růst 8 % p. a. zohledňuje růst tržeb 11 %, ale je zmírněn stagnací EPS a investiční fází společnosti. Diskontní sazba 8,5 % odráží nízkou betu, zároveň ponechává rezervu pro provozní a investiční rizika.

Vysvětlivky DCF pojmů+

DCF (diskontované peněžní toky) odhaduje, kolik hotovosti firma v budoucnu vydělá, a přepočítá to na dnešní hodnotu jedné akcie.

Volná hotovost (FCF, free cash flow) jsou peníze, které firmě zůstanou po provozu a investicích. „12 m“ znamená posledních 12 měsíců.

Diskontní sazba vyjadřuje riziko: čím rizikovější firma, tím vyšší sazba a tím nižší férová hodnota.

Férová hodnota je odhad z modelu, ne tržní cena a ne investiční doporučení.

S Premium posunete růst, diskontní sazbu i volnou hotovost a férová hodnota se přepočítá živě.

Upravit předpoklady14 dní zdarma →

Modelový odhad, ne investiční doporučení. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.

§ Valuační kontrola

Je cena rozumná?

Šest rychlých testů: cena proti férové hodnotě, poslednímu roku, podobným firmám a odhadům analytiků. Počítáme je z čísel, ne z AI odhadů. Nejde o doporučení.

Údaje 17 z 18

Valuační skóre

0/ 6

5/6 testů dostupných

1. Pod DCF férovou hodnotou

15,4 % nad středem DCF.

2. Výrazně pod DCF hodnotou

Sleva = pod pásmem nebo alespoň 15 % pod středem.

3. Cena proti poslednímu roku

82 % od ročního minima (27,58 PLN až 42,37 PLN), podle uložených denních cen.

4. P/E proti podobným firmám

P/E 24,3 vs medián 18,0 (18 titulů).

5. P/E vzhledem k růstu

PEG nebo spolehlivý růstový vstup není dostupný.

6. Cílová cena analytiků

-11,4 % proti aktuální ceně, 18 analytiků.

Cena vs DCF

Aktuální cena

39,65 PLN

Dolní hranice 27,00 PLNHorní hranice 45,07 PLN

Aktuální cenaDCF střed: 34,37 PLN

Cena vs cíl analytiků

Aktuální cena

39,65 PLN

Dolní hranice 22,70 PLNHorní hranice 42,90 PLN

Aktuální cenaPrůměr: 35,14 PLN

DCF rozdíl

v pásmu

Cena je v modelovém pásmu 27,00 PLN až 45,07 PLN.

Cíl analytiků

-11,4 %

Průměrný cíl 35,14 PLN proti ceně 39,65 PLN.

Konsenzus analytiků

Cílové rozpětí

22,70 PLN - 42,90 PLN

Pokrytí

18 analytiků

Konsenzus analytiků

2,4 / 5

Změny 180 d

+0 / -0

EPS příští rok

19,4 %

Tržby příští rok

15,3 %

Valuační násobky

24,3

2,1

4,0

1,1

14,7

52týdenní pásmo82 % od minima

27,58 PLN42,37 PLN

0,0 %

11,0 %

4,4 %

18,2 %

Cena vs 50D12,9 %

Cena vs 200D14,7 %

Vysvětlivky metrik+

Cena a férová hodnota

DCF pásmo: Modelový odhad férové hodnoty z budoucího volného cash flow. Cena nad pásmem znamená, že trh platí prémii proti modelu; cena pod pásmem může značit konzervativnější ocenění trhu nebo příliš optimistický model.
Cíl analytiků: Průměr a rozpětí cílových cen analytiků, které sledujeme. Je to konsenzus trhu, ne doporučení FinSignalu; u rychlých pohybů ceny může zaostávat.
52týdenní pásmo: Ukazuje, kde je aktuální cena mezi minimem a maximem za poslední rok. Hodnota blízko maxima často značí silné momentum, ale sama neříká, zda je akcie drahá.
Cena vs 50D / 200D: Porovnání ceny s krátkodobým a dlouhodobým klouzavým průměrem. Kladná hodnota znamená cenu nad trendem; záporná hodnotu pod trendem.

Násobky

P/E: Cena vůči současnému zisku. Nižší P/E může být levnější, ale také může ukazovat na slabý výhled nebo riziko.
Forward P/E: Cena vůči očekávanému zisku příštího roku. U rostoucích firem bývá užitečnější než historické P/E, protože zohledňuje odhady budoucích zisků.
P/B: Cena vůči účetní hodnotě vlastního kapitálu. Dává větší smysl u bank, pojišťoven a kapitálově náročných firem než u softwaru nebo značek.
P/S: Cena vůči tržbám. Pomáhá u firem s nízkým nebo záporným ziskem; vysoké P/S znamená, že trh čeká silný růst nebo budoucí marže.
EV/EBITDA: Hodnota celé firmy včetně dluhu vůči provoznímu zisku před odpisy. Hodí se pro srovnání firem s rozdílným zadlužením.
PEG: P/E upravené o růst zisku. Hodnota okolo 1 může naznačit, že ocenění odpovídá růstu, ale metrika je citlivá na odhady.

Růst a kvalita

Růst EPS: Meziroční změna zisku na akcii. Silný růst podporuje vyšší ocenění, ale u cyklických firem může být dočasný.
Růst tržeb: Tempo růstu obratu. Pomáhá rozlišit, zda zisky rostou díky skutečné poptávce, nebo hlavně díky úsporám nákladů.
Čistá marže: Kolik z každé koruny tržeb zůstává jako čistý zisk. Vyšší marže často ukazuje na silnější cenovou sílu nebo efektivnější provoz.
ROE: Návratnost vlastního kapitálu. Vysoké ROE může značit kvalitní byznys, ale je potřeba hlídat, zda není uměle zvednuté vysokým dluhem.

Máme většinu údajů. Chybějící hodnoty znamenají, že je zdroj tržních dat pro daný ticker neposkytl. Údaje jsou orientační a mohou být zpožděné. Cena k 23. 10. 2026.

Vedení a konkurenční výhoda

Obojí odhaduje AI z profilu firmy, zpráv a výsledků. Do skóre finančního zdraví v 6 pilířích se nepočítá.

silné

Dino dlouhodobě rozšiřuje síť prodejen a dosahuje růstu tržeb, což svědčí o dobré exekuci. Podrobné údaje o řízení a governance však chybí.

dobré

Hustá síť prodejen, rozpoznatelná značka a lokální dostupnost vytvářejí konkurenční výhodu na polském trhu. Maloobchod s potravinami ale zůstává cenově konkurenční a výhoda není nepřekonatelná.

Informace

Typ: Globální akcie
Symbol: DNP.WA
Burza: WSE
Měna: PLN
Sektor: Spotřební zboží
: 24,3x
: 38,0B USD
: 9,1 %
: 0,51

§ Profil rizik

Zeptat se AI na Dino Všechny signály