Globálna akcia

WSEPLN

Dino

DNP.WA

AI analýzy a články sú v češtine.

§ Finančné zdravieDlhodobá stabilita

62/ 100

Celkové skóre·DNP.WA

Aktuálna cena

39,65PLN

23. 10. 2026

P/E, P/B

Ocenenie

Neutrálne

Hodnotí, či je akcia lacná alebo drahá voči histórii a sektoru. Skóre nad 60 naznačuje, že sa akcia obchoduje pod svojou odhadovanou vnútornou hodnotou.

Sleduje:P/E · P/B · FCF yield · sektor

P/E 24,25 a EV/EBITDA 14,68 ukazují na poměrně náročnější ocenění, zatímco P/S 1,07 působí umírněněji; neobvykle nízký forward P/E je vhodné interpretovat opatrně. Růst tržeb je solidní, ale zisk na akcii stagnuje; nejsilnější je krátkodobé momentum, slabší stránkou zůstává zadluženost a nízká běžná likvidita.

§ Výhľad vs S&P 500Nasledujúcich 12 mesiacov

Približne rovnako

Odhad šance prekonať index: približne 53 %

7 z 8 údajov

NieSkôr nieRovnakoSkôr ánoÁno

Modelový odhad z aktuálnych hodnôt. Výsledok sa môže po nových dátach zmeniť; nejde o cenový cieľ ani investičné odporúčanie.

§ Súhrn metrík

Rýchly pohľad na Dino (DNP.WA) spája finančné zdravie, krátkodobý signál, valuáciu, DCF, kvalitu vedenia a prevádzkové metriky. Je to analytický kontext, nie odporúčanie na kúpu alebo predaj.

62/100

Celkové skóre vychádza hlavne z dlhodobých fundamentov a dopĺňa ho aktuálny signál a dostupné kvalitatívne hodnotenie firmy.

—

Nie je dosť čerstvých správ.

63/100

Nižšie skóre znamená, že akcia je drahá vzhľadom na zisky a majetok firmy.

15 % nad férovou hodnotou

Odhad, koľko by akcia mala stáť podľa budúcej hotovosti firmy.

+11 %

O koľko firme medziročne rastú tržby.

64/100

Koľko firma zarobí z každého eura tržieb a z vloženého kapitálu.

48/100

Výška dlhu, kolísanie akcie a odolnosť firmy v horších časoch.

70/100

AI odhad kvality vedenia, exekúcie a alokácie kapitálu.

66/100

AI odhad udržateľnej konkurenčnej výhody firmy.

§ Kontext a udalosti

Manažment

Michal Krauze je CFO a člen představenstva, Izabela Biadala odpovídá za logistiku a sklady a Marcin Jedraszak vede obchodní oddělení; všichni jsou členy vedení společnosti. Strategie Dino stojí na provozu supermarketů v Polsku a rozšiřování prodejní sítě. Výkonnost této strategie závisí na návratnosti nových prodejen a udržení provozních marží.

Články o Dino v češtine (0)

Zatiaľ žiadne články. Nové analýzy pribúdajú denne.

§ Nadchádzajúce výsledky

5. novembra 2026

o 9 dní

Earnings

Earnings = štvrťročné finančné výsledky (tržby a zisk). Firma ich zverejňuje každé tri mesiace a cena akcie na ne často výrazne reaguje.

§ Časté otázky

Čo je Dino (DNP.WA)?

Dino (DNP.WA) je globálna akcia obchodovaná na burze WSE. Sektor: Spotrebný tovar. Aktívum sledujeme denne — vyhodnocujeme náladu správ, krátkodobý výhľad a dlhodobú stabilitu na škále 0–100.

Koľko stojí Dino dnes?

K 23. októbra 2026 sa Dino obchoduje približne za 39,65 PLN za jednotku. Cenu aktualizujeme denne z verejných trhových dát. Vnútrodenné pohyby môžu byť výrazne odlišné — konečné rozhodnutie si vždy overte u svojho brokera.

Ako kúpiť Dino na Slovensku?

Cez regulovaných online brokerov ako Degiro, XTB, Trading 212 alebo Interactive Brokers. Nákup prebieha v USD alebo EUR — účet v eurách vám ušetrí časť poplatkov za konverziu. FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje a za nákupy neúčtuje províziu — prehľad slúži ako orientačný rozcestník.

Vypláca Dino dividendu?

Dino aktuálne dividendu buď nevypláca, alebo o jej výške nemáme spoľahlivé dáta. Mnohé rastové firmy uprednostňujú reinvestovanie zisku pred výplatou dividendy — aktuálnu politiku si overte v IR materiáloch spoločnosti.

§ Ďalšie globálne akcie

§ Ako kúpiť Dino na Slovensku

Akcie zahraničných firiem kúpite cez regulovaných online brokerov dostupných na Slovensku. Líšia sa hlavne poplatkami, kvalitou aplikácie a podporou v slovenčine či češtine.

Degiro
Holandský broker s nízkymi poplatkami pre pasívnych investorov. Bez poplatku za vedenie účtu, obchody v eurách aj dolároch.
XTB
Poľský broker s nulovou províziou na akcie a ETF do 100 000 EUR mesačne. Vlastná platforma xStation a podpora pre klientov zo Slovenska.
Trading 212
Broker s nulovou províziou, frakčnými akciami od 1 EUR a automatizovaným investovaním (Pies). Vhodný pre začiatočníkov a pravidelné investovanie.
Interactive Brokers
Americký broker pre pokročilých. Najširší výber trhov, nízke náklady pri väčších objemoch, profesionálna platforma. Zložitejšie rozhranie.

FinSignal žiadnu z platforiem neprevádzkuje. Za nákupy neúčtujeme províziu.

Dôležité: Signály sú analytickým nástrojom, nie investičným odporúčaním v zmysle českého zákona č. 256/2004 Sb. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Všetky rozhodnutia robíte na vlastné riziko.

§ Aktuálny signálKrátkodobá nálada

—

/ 100

● Dáta nedostupné

Earnings o 9 dní

5. novembra 2026 firma zverejní štvrťročné výsledky. Toto obdobie býva spojené s výraznými pohybmi ceny.

Trhový kontext

Bez novších správ

Signál 30. 9. 19:01

Dino má za poslední dny smíšené zprávy soustředěné na úvěrové riziko a výkonnost, zatímco trh sleduje makro data a finanční výsledky velkých hráčů v sektoru.

Dostupné dáta sú obmedzené

História signálu· 1

24. 9.14:3049 · Neutrálny
Cenová dynamika ukazuje mírný pokles ceny a technická korelace s downtrendem; makro prostředí neutrální.

Celá história signálov za 90 dní je súčasťou Premium.

Opýtať sa AI

§ Modelová férová hodnota (DCF)

Férovo ocenená15 % nad férovou hodnotou

34,37

pásmo 27,0 – 45,1

Aktuálna cena

39,65 PLN

23. 10. 26

CenaPásmo férovej hodnoty (DCF)PodhodnotenáNadhodnotená

Z čoho výpočet vychádza

Modelová

34,37 PLN

pásmo 27,0 PLN – 45,1 PLN

: 8,0 %
: 8,5 %
: 1,59 PLN

Voľná hotovosť bola v poslednom roku pre investície nižšia ako polovica zisku, model preto vychádza zo zisku bez jednorazových položiek (najviac do výšky prevádzkového cash flow).

Růst 8 % p. a. zohledňuje růst tržeb 11 %, ale je zmírněn stagnací EPS a investiční fází společnosti. Diskontní sazba 8,5 % odráží nízkou betu, zároveň ponechává rezervu pro provozní a investiční rizika.

Vysvetlivky DCF pojmov+

DCF (diskontované peňažné toky) odhaduje, koľko hotovosti firma v budúcnosti zarobí, a prepočíta to na dnešnú hodnotu jednej akcie.

Voľná hotovosť (FCF, free cash flow) sú peniaze, ktoré firme zostanú po prevádzke a investíciách. „12 m“ znamená posledných 12 mesiacov.

Diskontná sadzba vyjadruje riziko: čím rizikovejšia firma, tým vyššia sadzba a tým nižšia férová hodnota.

Férová hodnota je odhad z modelu, nie trhová cena a nie investičné odporúčanie.

S Premium posuniete rast, diskontnú sadzbu aj voľnú hotovosť a férová hodnota sa prepočíta naživo.

Upraviť predpoklady14 dní zadarmo →

Modelový odhad, nie investičné odporúčanie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.

§ Valuačná kontrola

Je cena rozumná?

Šesť rýchlych testov: cena voči férovej hodnote, poslednému roku, podobným firmám a odhadom analytikov. Počítame ich z čísel, nie z AI odhadov. Nejde o odporúčanie.

Údaje 17 z 18

Valuačné skóre

0/ 6

5/6 testov dostupných

1. Pod DCF férovou hodnotou

15,4 % nad stredom DCF.

2. Výrazne pod DCF hodnotou

Zľava = pod pásmom alebo aspoň 15 % pod stredom.

3. Cena oproti poslednému roku

82 % od ročného minima (27,58 PLN až 42,37 PLN), podľa uložených denných cien.

4. P/E oproti podobným firmám

P/E 24,3 vs medián 18,0 (18 titulov).

5. P/E vzhľadom na rast

PEG alebo spoľahlivý rastový vstup nie je dostupný.

6. Cieľová cena analytikov

-11,4 % oproti aktuálnej cene, 18 analytikov.

Cena vs DCF

Aktuálna cena

39,65 PLN

Dolná hranica 27,00 PLNHorná hranica 45,07 PLN

Aktuálna cenaStred DCF: 34,37 PLN

Cena vs cieľ analytikov

Aktuálna cena

39,65 PLN

Dolná hranica 22,70 PLNHorná hranica 42,90 PLN

Aktuálna cenaPriemer: 35,14 PLN

Rozdiel voči DCF

v pásme

Cena je v modelovom pásme 27,00 PLN až 45,07 PLN.

Cieľ analytikov

-11,4 %

Priemerný cieľ 35,14 PLN oproti cene 39,65 PLN.

Konsenzus analytikov

Cieľové rozpätie

22,70 PLN - 42,90 PLN

Pokrytie

18 analytikov

Konsenzus analytikov

2,4 / 5

Zmeny 180 d

+0 / -0

EPS budúci rok

19,4 %

Tržby budúci rok

15,3 %

Valuačné násobky

24,3

2,1

4,0

1,1

14,7

52-týždňové pásmo82 % od minima

27,58 PLN42,37 PLN

0,0 %

11,0 %

4,4 %

18,2 %

Cena vs 50D12,9 %

Cena vs 200D14,7 %

Vysvetlivky metrík+

Cena a férová hodnota

DCF pásmo: Modelový odhad férovej hodnoty z budúceho voľného cash flow. Cena nad pásmom znamená, že trh platí prémiu voči modelu; cena pod pásmom môže značiť konzervatívnejšie ocenenie trhu alebo príliš optimistický model.
Cieľ analytikov: Priemer a rozpätie cieľových cien analytikov, ktoré sledujeme. Je to konsenzus trhu, nie odporúčanie FinSignalu; pri rýchlych pohyboch ceny môže zaostávať.
52-týždňové pásmo: Ukazuje, kde je aktuálna cena medzi minimom a maximom za posledný rok. Hodnota blízko maxima často značí silné momentum, ale sama nehovorí, či je akcia drahá.
Cena vs 50D / 200D: Porovnanie ceny s krátkodobým a dlhodobým kĺzavým priemerom. Kladná hodnota znamená cenu nad trendom; záporná pod trendom.

Násobky

P/E: Cena voči súčasnému zisku. Nižšie P/E môže byť lacnejšie, ale môže tiež ukazovať na slabý výhľad alebo riziko.
Forward P/E: Cena voči očakávanému zisku budúceho roka. Pri rastúcich firmách býva užitočnejšie ako historické P/E, pretože zohľadňuje odhady budúcich ziskov.
P/B: Cena voči účtovnej hodnote vlastného kapitálu. Dáva väčší zmysel pri bankách, poisťovniach a kapitálovo náročných firmách ako pri softvéri alebo značkách.
P/S: Cena voči tržbám. Pomáha pri firmách s nízkym alebo záporným ziskom; vysoké P/S znamená, že trh čaká silný rast alebo budúce marže.
EV/EBITDA: Hodnota celej firmy vrátane dlhu voči prevádzkovému zisku pred odpismi. Hodí sa na porovnanie firiem s rozdielnym zadlžením.
PEG: P/E upravené o rast zisku. Hodnota okolo 1 môže naznačiť, že ocenenie zodpovedá rastu, ale metrika je citlivá na odhady.

Rast a kvalita

Rast EPS: Medziročná zmena zisku na akciu. Silný rast podporuje vyššie ocenenie, ale pri cyklických firmách môže byť dočasný.
Rast tržieb: Tempo rastu obratu. Pomáha rozlíšiť, či zisky rastú vďaka skutočnému dopytu, alebo hlavne vďaka úsporám nákladov.
Čistá marža: Koľko z každého eura tržieb zostáva ako čistý zisk. Vyššia marža často ukazuje na silnejšiu cenovú silu alebo efektívnejšiu prevádzku.
ROE: Návratnosť vlastného kapitálu. Vysoké ROE môže značiť kvalitný biznis, ale treba sledovať, či nie je umelo zvýšené vysokým dlhom.

Máme väčšinu údajov. Chýbajúce hodnoty znamenajú, že ich zdroj trhových dát pre daný ticker neposkytol. Údaje sú orientačné a môžu byť oneskorené. Cena k 23. 10. 2026.

Vedenie a konkurenčná výhoda

Oboje odhaduje AI z profilu firmy, správ a výsledkov. Do skóre finančného zdravia v 6 pilieroch sa nepočíta. Komentáre AI sú v češtine.

silné

Dino dlouhodobě rozšiřuje síť prodejen a dosahuje růstu tržeb, což svědčí o dobré exekuci. Podrobné údaje o řízení a governance však chybí.

dobré

Hustá síť prodejen, rozpoznatelná značka a lokální dostupnost vytvářejí konkurenční výhodu na polském trhu. Maloobchod s potravinami ale zůstává cenově konkurenční a výhoda není nepřekonatelná.

Informácie

Typ: Globálna akcia
Symbol: DNP.WA
Burza: WSE
Mena: PLN
Sektor: Spotrebný tovar
: 24,3x
: 38,0B USD
: 9,1 %
: 0,51

§ Profil rizík

Výsledky mohou zatížit cenová konkurence, růst mezd a nákladů na energie či logistiku a zpomalení polské spotřeby. Český investor navíc podstupuje kurzové riziko polského zlotého a riziko ocenění akcie.

Opýtať sa AI na Dino Všetky signály